Catella AB Class B (SKVB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.24 | 13.63 | 5.39 | 5.25 | 5.63 |
| יחס מהיר | 10.24 | 11.81 | 2.27 | 2.34 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 5.87 | 8.80 | 1.13 | 0.94 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 5.52 | 0.16 | -0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 6.82 | 2.23 | -43.33 | 46.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.00M | 279.00M | 282.00M | 465.00M | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 1.37 | 1.28 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.19 | 2.78 | 2.74 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 1.01 | 1.22 | 1.38 | 10.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 3.48 | 0.58 | 0.93 | 10.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.53 | 1.04 | 0.85 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.19 | 18.04 | 33.33 | 30.83 | 33.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | -0.46 | 6.02 | 6.84 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.38% | 57.27% | 25.43% | 15.04% | 63.53% |
| שיעור EBIT | -0.60% | 10.24% | 10.79% | 9.83% | 36.27% |
| שיעור EBITDA | 4.37% | 14.53% | 14.60% | 13.40% | 39.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | 20.18% | 5.53% | 7.20% | 32.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.41% | 4.44% | 1.27% | 2.08% | 33.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.05% | 2.32% | 1.36% | -1.04% | 19.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.99% | 2.99% | 1.13% | -0.45% | 27.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.12% | 52.17% | 107.14% | -50.00% | 59.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -96.40% | 22.01% | 22.95% | 28.97% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | -4.14% | 1.16% | 0.54% | -0.39% | 7.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.17% | 2.54% | 1.50% | -1.06% | 22.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 10.55% | 2.52% | 3.08% | 15.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 6.77% | 2.20% | -0.65% | 12.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.88% | 1.33% | 0.60% | -0.43% | 8.37% |
| תשואת רווחים | -11.05% | 1.90% | 1.22% | -0.74% | 15.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.86 | 3.59 | 2.37 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 1.54 | 2.79 | 12.23 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.66 | 0.75 | 0.80 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.27 | 13.99 | 68.94 | 13.71 | 18.31 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.55 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.10 | -4.93 | 458.32 | 580.83 | 968.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.12 | 94.47 | 101.76 | 153.79 | 136.02 |
| ימי מלאי | 0 | 137.34 | 487.26 | 456.89 | 895.15 |
| ימי אשראי מספקים | 178.22 | 236.73 | 130.69 | 29.85 | 62.63 |
| מחזור תפעולי | 130.12 | 231.81 | 589.01 | 610.68 | 1,031.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 11.43 | 1.31 | -1.49 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 11.16 | 1.02 | -1.78 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.25 | 0.98 | 0.78 | 1.20 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | 9.71 | 1.09 | -0.98 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | 42.08 | 4.46 | -5.00 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.69 | 0.04 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.49 | 0.05 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.95% | 39.02% | 3.66% | -5.50% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.03 | 52.96 | 81.91 | -135.00 | 6.54 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.22 | 1.12 | 1.41 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.34 | 1.23 | 1.43 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.29 | 2.56 | 27.34 | -18.17 | 27.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.76 | 2.50 | 21.21 | -21.81 | 22.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.90 | -0.34 | 1.31 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.34 | 1.23 | 1.43 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 20.34 | 7.94 | 13.66 | 17.34 | 4.44 |
| שווי חברה | 1.48B | 2.39B | 4.40B | 4.68B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.34 | 7.94 | 13.66 | 17.34 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.15 | 1.99 | 2.32 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.10 | 2.42 | 48.88 | -30.01 | 37.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.58 | 2.37 | 37.93 | -36.01 | 31.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.30 | 15.70 | 16.43 | 16.74 | 22.43 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 21.40 | 22.60 | 22.72 | 24.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 0.33 | 0.11 | 1.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 18.99 | 23.44 | 24.97 | 23.03 | 28.45 |
| רווח נקי למניה | -1.72 | 0.54 | 0.34 | -0.24 | 5.57 |
| נטל מס | 1.41 | 0.52 | 1.07 | -0.50 | 0.59 |
| נטל ריבית | 10.70 | 0.43 | 0.12 | 0.21 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 10.98 | 3.87 | -3.10 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-SEK