Catella AB Class B (SKVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 116.00M | -130.00M | 140.00M | -31.00M |
| רווח נקי | 92.00M | 30.00M | 42.00M | 830.00M | 210.00M |
| פחת והפחתות | 89.00M | 84.00M | 72.00M | 75.00M | 121.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.00M | 18.00M | -104.00M | -73.00M | -128.00M |
| יתרת לקוחות | 70.00M | 116.00M | 14.00M | -118.00M | -51.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -45.00M | 77.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 45.00M | -77.00M |
| הון חוזר אחר | 5.00M | -98.00M | -118.00M | 45.00M | -77.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 754.00M | -16.00M | -140.00M | -692.00M | -234.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.00M | 27.00M | -315.00M | -11.00M | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00M | -26.00M | -17.00M | -24.00M | -14.00M |
| רכישות, נטו | 48.00M | 0 | -157.00M | -14.00M | -224.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -30.00M | -160.00M | -54.00M | -104.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 56.00M | 0 | 44.00M | 269.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 27.00M | 19.00M | 37.00M | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -340.00M | -64.00M | -554.00M | 150.00M | 1.11B |
| פירעון חוב | -161.00M | 82.00M | -331.00M | 363.00M | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 1.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | -80.00M | -106.00M | -88.00M | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00M | -66.00M | -117.00M | -126.00M | -84.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 901.00M | 796.00M | 1.79B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.00M | 25.00M | 0 | 73.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 710.00M | 105.00M | -998.00M | 352.00M | -414.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 901.00M | 796.00M | 1.79B | 1.44B | 1.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 901.00M | 796.00M | 1.79B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 986.00M | 90.00M | -156.00M | 116.00M | -45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 116.00M | -130.00M | 140.00M | -31.00M |
| הוצאות הוניות | -24.00M | -26.00M | -26.00M | -24.00M | -14.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK