Sixt SE (SIX2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.89 | 3.28 | 2.45 | 2.58 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.78 | 3.17 | 2.36 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.04 | 0.68 | -0.04 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.17 | 5.41 | -0.09 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 750.76M | 815.96M | 818.00M | 1.04B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 1.68 | 1.47 | 1.65 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.32 | 3.08 | 3.22 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 1.04 | 1.75 | 0.59 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.35 | 3.68 | 3.13 | 5.11 | 14.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.81 | 0.60 | 0.56 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.14 | 80.33 | 69.88 | 72.65 | 54.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.98 | 4.29 | 4.16 | 4.06 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.27% | 38.61% | 77.65% | 78.55% | 79.45% |
| שיעור EBIT | 1.77% | 12.68% | 12.23% | 15.92% | 19.25% |
| שיעור EBITDA | 7.74% | 18.88% | 17.80% | 22.37% | 24.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.12% | 12.68% | 12.06% | 15.83% | 19.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 9.35% | 8.37% | 12.82% | 17.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 6.67% | 6.09% | 9.26% | 12.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.82% | 6.67% | 6.09% | 9.26% | 12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.83% | 71.36% | 72.78% | 72.19% | 70.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.46% | 73.73% | 69.43% | 80.99% | 93.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 4.00% | 3.72% | 5.20% | 6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 13.29% | 11.46% | 16.74% | 19.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 10.58% | 9.74% | 13.61% | 15.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 6.65% | 6.60% | 7.04% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 4.05% | 3.77% | 5.26% | 7.04% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 8.60% | 6.61% | 7.05% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 5.34 | 6.89 | 6.23 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 3.55 | 1.41 | 1.39 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 12.35 | 5.10 | 3.55 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.73 | 3.51 | 4.33 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -110.46 | -4.80 | -134.68 | -100.79 | 1,947.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.16 | 68.40 | 52.95 | 58.59 | 66.79 |
| ימי מלאי | 42.76 | 29.55 | 71.64 | 102.67 | 2,250.09 |
| ימי אשראי מספקים | 206.38 | 102.74 | 259.27 | 262.06 | 369.05 |
| מחזור תפעולי | 95.93 | 97.95 | 124.59 | 161.27 | 2,316.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | -1.87 | 23.00 | -1.92 | -4.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -3.70 | 21.09 | -3.22 | -5.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 1.83 | 1.92 | 1.31 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 1.98 | 0.92 | 1.68 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | -0.41 | 3.95 | -0.26 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | -1.02 | 12.01 | -1.47 | -3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.35 | -0.03 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | 0.27 | -0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.06% | -5.23% | 26.83% | -3.19% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.04 | 11.63 | 15.14 | 14.18 | 12.89 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.78 | 0.92 | 1.31 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.54 | 1.73 | 2.37 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 94.41 | -19.12 | 3.73 | -31.39 | -18.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.89 | -37.85 | 3.42 | -52.74 | -24.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 0.67 | -0.55 | -1.08 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.54 | 1.73 | 2.37 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 22.73 | 8.40 | 9.34 | 9.93 | 9.81 |
| שווי חברה | 7.84B | 6.79B | 6.65B | 8.04B | 7.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.73 | 8.40 | 9.34 | 9.93 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.59 | 1.66 | 2.22 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 220.19 | -39.06 | 6.72 | -53.15 | -27.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.72 | -77.33 | 6.16 | -89.30 | -36.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.38 | 44.05 | 43.56 | 41.10 | 40.70 |
| הון עצמי למניה | 45.15 | 45.83 | 45.35 | 42.65 | 42.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 95.02 | 91.25 | 85.26 | 77.13 | 65.32 |
| רווח נקי למניה | 6.48 | 6.09 | 5.20 | 7.14 | 8.22 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 5.52 | 0.74 | 0.68 | 0.81 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | -0.31 | 4.43 | -0.27 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR