דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sixt SE (SIX2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-87.80M1.08B-90.07M-201.58M79.11M
רווח נקי285.81M243.91M335.14M385.71M313.15M
פחת והפחתות265.28M251.52M233.46M168.89M131.63M
מס הכנסה נדחה000-375.00K-825.00K
תגמול מבוסס מניות006.69M1.90M825.00K
שינוי בהון החוזר-479.76M522.53M-665.84M-865.29M-436.07M
יתרת לקוחות-186.67M-38.84M-5.88M-14.66M15.27M
מלאי-37.33M364.59M-168.44M-860.69M-587.97M
יתרת ספקים104.84M77.65M-79.31M233.80M-21.08M
הון חוזר אחר-360.60M440.77M-412.22M-223.73M157.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן-159.14M61.89M7.17M109.11M70.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-85.97M-89.60M-67.22M-57.20M-85.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.03M-89.93M-61.26M-64.76M-35.02M
רכישות, נטו61.00K07.01M-42.47M-90.00K
רכישת השקעות-51.00K-58.00K-12.99M-24.00K-50.11M
מכירת השקעות / פירעון השקעות51.00K55.00K22.00K50.02M90.00K
פעילויות השקעה אחרות0328.00K7.01M35.00K70.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון166.64M-832.87M136.67M17.55M-489.30M
פירעון חוב493.49M-446.66M657.36M-358.45M-518.30M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-127.08M-183.41M-287.16M-174.02M-829.00K
פעילויות מימון אחרות-199.78M-202.80M-233.53M550.02M29.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה155.48M163.58M5.92M26.57M265.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-955.00K279.00K-31.00K1.97M7.72M
שינוי נטו במזומנים-8.10M157.65M-20.65M-239.27M-487.49M
מזומנים בתחילת התקופה163.58M5.92M26.57M265.84M753.32M
מזומנים בסוף התקופה155.48M163.58M5.92M26.57M265.84M
תזרים מזומנים חופשי-173.84M989.92M-151.33M-266.35M44.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-87.80M1.08B-90.07M-201.58M79.11M
הוצאות הוניות-86.03M-89.93M-61.26M-64.76M-35.02M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Sixt SE - תזרים מזומנים