SIFCO Industries (SI7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.00K | -1.74M | -1.36M | 298.00K | 3.89M |
| רווח נקי | -933.00K | -8.63M | -10.52M | -9.64M | -743.00K |
| פחת והפחתות | 5.02M | 4.78M | 5.07M | 6.35M | 7.66M |
| מס הכנסה נדחה | 9.00K | 12.00K | 13.00K | -48.00K | -1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 139.00K | 202.00K | 304.00K | 322.00K | 453.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.65M | -2.28M | 2.39M | 6.00M | -1.18M |
| יתרת לקוחות | 1.36M | -2.22M | -3.76M | 5.34M | 2.37M |
| מלאי | -1.38M | -2.97M | 2.62M | 443.00K | 1.95M |
| יתרת ספקים | -6.05M | 1.46M | 3.30M | 808.00K | -4.44M |
| הון חוזר אחר | -1.57M | 1.45M | 231.00K | -588.00K | -1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | 4.18M | 1.38M | -2.69M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.87M | -3.40M | -2.43M | -3.19M | -878.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -484.00K | -1.99M | -1.12M | -3.20M | -4.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.36M | -1.41M | -1.32M | 7.00K | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.44M | 7.87M | 2.88M | 3.73M | -3.11M |
| פירעון חוב | -13.79M | 6.79M | 4.89M | 3.73M | -3.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 356.00K | 1.08M | -2.01M | 0 | -45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04M | 1.71M | 21.00K | 1.17M | 346.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00K | -1.04M | -237.00K | -12.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 330.00K | 1.69M | -1.15M | 828.00K | -81.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71M | 21.00K | 1.17M | 346.00K | 427.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04M | 1.71M | 21.00K | 1.17M | 346.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -555.00K | -3.73M | -2.48M | -2.90M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.00K | -1.74M | -1.36M | 298.00K | 3.89M |
| הוצאות הוניות | -484.00K | -1.99M | -1.12M | -3.20M | -4.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD