Shenzhen Expressway Co (SHZH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.75 | 0.54 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.69 | 0.46 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 0.45 | 1.44 | 0.37 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.35B | -30.59B | -32.71B | -32.56B | -32.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.51 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.58 | 1.22 | 1.25 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 3.10 | 3.08 | 3.02 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.33 | 1.35 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.99 | 109.93 | 10.47 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 2.25 | 1.78 | 2.01 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.64 | 14.69 | 12.25 | 11.89 | 13.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.87 | 6.88 | 5.87 | 4.64 | 5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.29% | 29.27% | 31.60% | 36.00% | 32.21% |
| שיעור EBIT | 24.92% | 22.47% | 18.96% | 34.46% | 26.54% |
| שיעור EBITDA | 32.23% | 49.08% | 43.80% | 59.68% | 50.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.20% | 18.19% | 19.42% | 32.42% | 41.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.55% | 17.78% | 19.02% | 31.37% | 26.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 12.41% | 12.38% | 25.04% | 21.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.78% | 12.80% | 13.18% | 25.67% | 20.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 69.79% | 65.12% | 79.82% | 81.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.95% | 97.73% | 97.96% | 96.76% | 63.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 1.61% | 1.69% | 3.45% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 4.99% | 5.23% | 10.41% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.87% | 3.08% | 3.36% | 6.32% | 8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 1.83% | 2.22% | 4.19% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 2.47% | 2.69% | 5.75% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 7.09% | 7.64% | 16.80% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 2.76 | 4.27 | 8.41 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.28 | 1.64 | 2.22 | 2.09 |
| מחזור מלאי | 7.13 | 7.09 | 5.77 | 4.39 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.30 | 1.23 | 1.21 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.71 | -1.72 | -0.95 | -0.69 | -1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.94 | 23.88 | -74.03 | -37.73 | -37.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.26 | 132.34 | 85.44 | 43.42 | 61.43 |
| ימי מלאי | 51.19 | 51.45 | 63.22 | 83.17 | 75.50 |
| ימי אשראי מספקים | 125.51 | 159.91 | 222.68 | 164.31 | 174.74 |
| מחזור תפעולי | 148.45 | 183.78 | 148.65 | 126.59 | 136.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 2.05 | 1.70 | 1.73 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 1.26 | 0.94 | 0.88 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.37 | 0.83 | 0.90 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 1.63 | 1.81 | 1.96 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.56 | 0.40 | 0.44 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.42% | 12.38% | 11.06% | 14.45% | 8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 14.51 | 12.97 | 5.95 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 1.75 | 1.62 | 1.49 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 8.08 | 9.04 | 6.92 | 11.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 3.12 | 4.03 | 3.38 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.42 | -0.85 | -0.28 | 0.36 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 14.50 | 10.44 | 9.58 | 7.13 | 8.81 |
| שווי חברה | 42.02B | 47.48B | 38.78B | 39.58B | 41.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.50 | 10.44 | 9.58 | 7.13 | 8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.67 | 5.13 | 4.19 | 4.26 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 23.67 | 23.39 | 19.78 | 32.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 9.13 | 10.43 | 9.66 | 12.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 1.32 | 0.99 | 0.41 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 10.87 | 9.08 | 10.04 | 9.43 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 3.65 | 4.24 | 3.92 | 3.90 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.45 | 0.53 | 0.98 | 0.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.85 | 4.65 | 3.05 | 1.76 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY