דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shenzhen Expressway Co (SHZH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.20B3.72B4.09B3.37B3.94B
רווח נקי1.12B1.22B2.33B1.95B2.71B
פחת והפחתות2.46B2.30B2.34B2.26B2.27B
מס הכנסה נדחה-25.31M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר320.73M-414.78M-480.12M-384.43M-1.03B
יתרת לקוחות384.11M-700.57M-44.42M247.07M-328.83M
מלאי161.37M97.56M-173.53M-74.45M-399.02M
יתרת ספקים-224.75M044.42M-247.07M328.83M
הון חוזר אחר0188.23M-306.59M-309.98M-629.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.32B617.07M-96.43M-458.36M-9.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.39B-36.15M-923.61M-3.44B-5.13B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.19B-2.06B-2.09B-2.09B-3.80B
רכישות, נטו2.35M1.27B13.34M-1.54B-668.39M
רכישת השקעות-5.94B-2.51B-2.52B-2.45B-1.33B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.75B2.81B3.45B2.46B907.60M
פעילויות השקעה אחרות-7.14M449.76M228.99M184.99M-240.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.22B-2.81B-4.41B-2.34B1.67B
פירעון חוב-516.18M419.78M-1.32B1.30B5.27B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-603.21M-2.42B-2.45B-2.63B-2.49B
פעילויות מימון אחרות3.34B-811.07M-642.02M-1.01B-1.62B
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.16B2.67B1.96B3.20B3.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים343.40M-158.61M-3.94M146.82M-1.05M
שינוי נטו במזומנים2.37B715.27M-1.24B-2.26B476.32M
מזומנים בתחילת התקופה2.78B1.96B3.20B5.46B3.23B
מזומנים בסוף התקופה5.16B2.67B1.96B3.20B3.71B
תזרים מזומנים חופשי2.01B1.66B2.00B1.28B143.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.20B3.72B4.09B3.37B3.94B
הוצאות הוניות-3.19B-2.06B-2.09B-2.09B-3.80B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shenzhen Expressway Co - תזרים מזומנים