Shenzhen Investment (SHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.14 | 1.22 | 1.24 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.58 | -3.51 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.56 | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.60 | -0.02 | 0.05 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.60 | -0.04 | 0.13 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.39B | -84.45B | -9.63B | -10.25B | -10.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.15 | 1.69 | 1.44 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 4.06 | 4.44 | 4.12 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 1.17 | 1.97 | 2.81 | 7.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.29 | 5.80 | 8.37 | 5.92 | 4.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.55 | 4.76 | 7.47 | 6.99 | 5.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 48.77 | 14.59 | 21.26 | 14.41 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.59% | 16.24% | 28.52% | 32.28% | 33.90% |
| שיעור EBIT | 0.43% | 4.66% | 16.44% | 18.85% | 26.08% |
| שיעור EBITDA | 1.38% | 5.54% | 17.93% | 20.41% | 26.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | 4.14% | 17.52% | 22.11% | 24.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.12% | -4.56% | -5.28% | 11.22% | 23.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.29% | -10.82% | -11.71% | -1.65% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.02% | -8.41% | -9.88% | 1.22% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 225.21% | 237.06% | 221.67% | -14.72% | 28.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -496.46% | -110.11% | -30.14% | 50.74% | 95.30% |
| תשואה על הנכסים | -2.56% | -3.02% | -1.06% | -0.15% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.38% | -12.25% | -4.73% | -0.62% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.25% | 1.29% | 3.58% | 4.34% | 8.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 1.16% | 2.32% | 0.33% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.58% | -3.04% | -1.07% | -0.15% | 1.28% |
| תשואת רווחים | -89.27% | -62.10% | -23.54% | -2.55% | 17.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.38 | 5.84 | 10.75 | 2.34 | 14.47 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 4.34 | 1.92 | 1.77 | 3.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 4.78 | 2.34 | 2.56 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 3.47 | 0.70 | 0.65 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.39 | 716.52 | 2,911.46 | 3,081.97 | 1,366.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.27 | 62.51 | 33.96 | 156.10 | 25.23 |
| ימי מלאי | 0 | 738.14 | 3,067.83 | 3,131.77 | 1,452.28 |
| ימי אשראי מספקים | 60.67 | 84.12 | 190.34 | 205.90 | 110.92 |
| מחזור תפעולי | 11.27 | 800.65 | 3,101.80 | 3,287.87 | 1,477.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.99 | -0.21 | 0.49 | -1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.90 | -0.31 | 0.44 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.91 | 1.50 | 0.90 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.74 | 10.98 | -1.19 | 2.60 | -6.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 10.98 | -1.98 | 9.92 | -12.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.22 | -0.03 | 0.07 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.22 | -0.12 | 0.28 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.24% | 114.05% | -35.68% | 38.63% | -119.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -1.61 | -4.25 | -39.15 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.17 | 0.50 | 0.65 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 0.88 | -2.80 | 2.59 | -0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 0.80 | -4.22 | 2.33 | -0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.35 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 56.33 | 17.73 | 24.03 | 17.58 | 6.11 |
| שווי חברה | 31.16B | 39.67B | 67.08B | 56.80B | 51.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.33 | 17.73 | 24.03 | 17.58 | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.98 | 4.31 | 3.59 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.11 | 4.95 | -24.28 | 14.37 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 4.50 | -36.53 | 12.92 | -3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.16 | 4.79 | 5.00 | 5.24 | 5.49 |
| הון עצמי למניה | 4.08 | 4.01 | 4.33 | 4.76 | 5.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.70 | -0.84 | -0.87 | 0.89 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 4.52 | 4.54 | 1.75 | 1.78 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.49 | -0.20 | -0.03 | 0.23 |
| נטל מס | 2.25 | 2.37 | 2.22 | -0.15 | 0.28 |
| נטל ריבית | -9.53 | -0.98 | -0.32 | 0.59 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -4.79 | 2.23 | -16.82 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD