Schaeffler (SHA0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.45 | 1.28 | 1.33 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.97 | 0.81 | 0.80 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.13 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 1.58 | 1.26 | 1.51 | 20.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.22B | -8.44B | -7.60B | -4.07B | -3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 2.67 | 1.76 | 1.11 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.69 | 0.57 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.71 | 7.62 | 5.60 | 3.98 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.63 | 0.60 | 1.34 | 9.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 2.35 | 3.97 | 5.67 | 8.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 0.94 | 2.00 | 1.04 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.53 | 8.49 | 9.61 | 6.58 | 5.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.43 | 3.91 | 2.16 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 18.40% | 21.07% | 21.79% | 22.64% |
| שיעור EBIT | 2.05% | 2.74% | 1.90% | 4.36% | 6.17% |
| שיעור EBITDA | 9.40% | 9.43% | 8.09% | 10.42% | 12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.53% | 2.74% | 7.49% | 6.85% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.03% | -0.08% | 0.02% | 3.53% | 5.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.60% | -1.80% | -3.47% | 1.90% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.46% | -1.67% | -3.33% | 2.06% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5,328.57% | 2,231.58% | -21,066.67% | 53.82% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.19% | -2.95% | 0.22% | 51.57% | 85.54% |
| תשואה על הנכסים | -1.71% | -1.92% | -2.96% | 2.06% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.76% | -14.61% | -16.57% | 8.22% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 4.34% | 9.95% | 11.48% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 4.11% | -1,842.80% | 6.10% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.88% | -2.11% | -3.33% | 2.31% | 4.17% |
| תשואת רווחים | -7.11% | -5.37% | -20.25% | 8.19% | 13.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 5.38 | 4.39 | 6.18 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 5.63 | 3.87 | 5.40 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 5.47 | 4.03 | 4.53 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.54 | 2.52 | 3.40 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.06 | 0.85 | 1.09 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 8.64 | 9.38 | 7.28 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.71 | 69.73 | 79.49 | 71.99 | 72.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.65 | 67.80 | 83.12 | 59.05 | 59.41 |
| ימי מלאי | 73.07 | 66.70 | 90.61 | 80.59 | 83.33 |
| ימי אשראי מספקים | 72.01 | 64.77 | 94.25 | 67.65 | 69.81 |
| מחזור תפעולי | 140.72 | 134.50 | 173.74 | 139.64 | 142.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.43 | 1.89 | 2.02 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.43 | 0.59 | 0.62 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.41 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 5.16% | 13.88% | 10.84% | 8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.21 | -18.58 | -4.93 | 12.20 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.34 | 0.17 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.72 | 0.82 | 1.00 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 19.36 | 7.21 | 9.23 | 12.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 5.83 | 2.25 | 2.81 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.39 | 0.02 | -0.27 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.72 | 0.82 | 1.00 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 5.99 | 6.04 | 4.39 | 3.53 |
| שווי חברה | 11.27B | 13.28B | 8.88B | 7.46B | 6.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 5.99 | 6.04 | 4.39 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.67 | 32.55 | 20.50 | 18.19 | 19.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 9.80 | 6.39 | 5.53 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.12 | 2.15 | 3.45 | 4.84 |
| הון עצמי למניה | 3.00 | 3.07 | 5.18 | 5.66 | 6.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -47.71 | -19.63 | 202.67 | 0.42 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 24.67 | 24.86 | 24.71 | 24.49 | 23.74 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.45 | -0.86 | 0.47 | 0.84 |
| נטל מס | 53.29 | 22.32 | -210.67 | 0.54 | 0.65 |
| נטל ריבית | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.81 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.10 | -3.20 | 4.73 | 1.62 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR