Schaeffler (SHA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.39B | 1.35B | 1.14B | 1.28B |
| רווח נקי | -424.00M | 294.00M | 834.00M | 974.00M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 1.57B | 1.13B | 1.00B | 990.00M | 966.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70M |
| שינוי בהון החוזר | -20.00M | 611.00M | 65.00M | -398.00M | -456.00M |
| יתרת לקוחות | -15.00M | 146.00M | -142.00M | -286.00M | -46.00M |
| מלאי | -78.00M | -49.00M | -9.00M | -275.00M | -552.00M |
| יתרת ספקים | -152.00M | -17.00M | 0 | 0 | 311.00M |
| הון חוזר אחר | 225.00M | 531.00M | 216.00M | 163.00M | -169.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.00M | -640.00M | -553.00M | -427.00M | -460.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -988.00M | -2.08B | -1.90B | -990.00M | -716.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -974.00M | -895.00M | -861.00M | -791.00M | -671.00M |
| רכישות, נטו | 16.00M | -938.00M | -1.05B | -195.00M | -23.00M |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -255.00M | 6.00M | -4.00M | -22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 812.00M | 1.19B | 276.00M | -891.00M | -527.00M |
| פירעון חוב | 1.19B | 1.58B | 654.00M | -492.00M | -302.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -236.00M | -306.00M | -306.00M | -336.00M | -165.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -143.00M | -90.00M | -72.00M | -63.00M | -60.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 1.28B | 769.00M | 1.07B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.00M | 19.00M | -24.00M | -10.00M | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 512.00M | -300.00M | -753.00M | 64.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 769.00M | 1.07B | 1.82B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 1.28B | 769.00M | 1.07B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 408.00M | 433.00M | 410.00M | 348.00M | 605.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.39B | 1.35B | 1.14B | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -947.00M | -957.00M | -938.00M | -791.00M | -671.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR