SGL Carbon (SGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.40 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.60 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.61 | 5.78 | 23.13 | 54.60 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.60M | -118.00M | -98.40M | -100.70M | -114.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.55 | 2.41 | 2.43 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 2.13 | 2.65 | 4.51 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 2.48 | -0.48 | 2.01 | 6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.63 | 0.47 | 0.36 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 2.32 | 2.34 | 2.76 | 3.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 1.26 | 1.01 | 1.44 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.28% | 23.30% | 22.30% | 21.63% | 22.33% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 8.12% | 7.03% | 5.63% | 10.82% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 14.40% | 12.14% | 11.16% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.30% | 8.12% | -1.39% | 5.20% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | -4.89% | -4.57% | 2.06% | 8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.55% | -9.32% | -7.82% | 3.76% | 11.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.44% | -9.21% | -7.74% | 3.83% | 11.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,333.33% | 190.38% | 171.22% | 183.04% | 134.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.57% | -60.29% | 327.97% | 39.58% | 78.25% |
| תשואה על הנכסים | -3.02% | -6.78% | -6.01% | 2.78% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.70% | -17.32% | -14.47% | 6.77% | 22.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 7.21% | -1.31% | 4.72% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.72% | 7.11% | -1.29% | 4.52% | 9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.10% | -6.96% | -6.17% | 2.85% | 8.80% |
| תשואת רווחים | -6.17% | -20.68% | -16.42% | 5.15% | 14.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.90 | 6.86 | 6.82 | 7.22 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 5.36 | 6.52 | 8.84 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 2.19 | 2.31 | 2.28 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.01 | 2.23 | 2.10 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.12 | 2.25 | 2.25 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.34 | 151.47 | 155.64 | 169.03 | 153.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.91 | 53.23 | 53.48 | 50.57 | 60.12 |
| ימי מלאי | 182.14 | 166.30 | 158.17 | 159.77 | 134.04 |
| ימי אשראי מספקים | 67.71 | 68.06 | 56.02 | 41.31 | 40.96 |
| מחזור תפעולי | 235.05 | 219.53 | 211.66 | 210.34 | 194.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.59 | 0.98 | 1.34 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.17 | 0.19 | 0.63 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.42 | 0.80 | 0.71 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.28 | 0.19 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.39 | 1.24 | 1.88 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 1.39 | 1.24 | 1.88 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.28 | 0.47 | 0.53 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 5.33% | 4.70% | 9.64% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.26 | -4.82 | -6.06 | 19.41 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.45 | 0.48 | 0.73 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.84 | 0.88 | 1.32 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 18.77 | 21.26 | 10.38 | 20.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 5.30 | 4.07 | 4.86 | 8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 3.18 | 0.02 | -0.29 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.84 | 0.88 | 1.32 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 4.39 | 4.94 | 7.99 | 5.37 |
| שווי חברה | 727.44M | 537.31M | 614.98M | 970.38M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 4.39 | 4.94 | 7.99 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.63 | 0.60 | 0.89 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.64 | 26.34 | 26.74 | 12.65 | 24.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 7.44 | 5.11 | 5.92 | 10.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.72 | 3.58 | 4.34 | 4.74 | 4.42 |
| הון עצמי למניה | 3.87 | 3.74 | 4.54 | 4.95 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -12.00 | -0.88 | -0.69 | -0.86 | -0.33 |
| הכנסות למניה | 6.47 | 6.95 | 8.39 | 8.91 | 9.29 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.65 | -0.66 | 0.34 | 1.04 |
| נטל מס | 13.33 | 1.90 | 1.71 | 1.83 | 1.34 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.60 | -0.65 | 0.37 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.69 | -0.91 | -2.57 | 4.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR