SGL Carbon (SGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.20M | 120.30M | 163.80M | 94.40M | 114.40M |
| רווח נקי | -79.20M | -46.90M | 41.00M | 94.60M | 82.10M |
| פחת והפחתות | 53.40M | 59.90M | 60.20M | 66.70M | 70.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 5.50M |
| שינוי בהון החוזר | 33.60M | 9.40M | 45.90M | -8.80M | 18.30M |
| יתרת לקוחות | 3.00M | -4.50M | 45.50M | 3.50M | -1.00M |
| מלאי | 32.30M | 29.00M | -62.60M | -59.00M | -15.10M |
| יתרת ספקים | -11.40M | -20.60M | 58.20M | 47.50M | 34.40M |
| הון חוזר אחר | 9.70M | 5.50M | 4.80M | -800.00K | -18.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.40M | 97.90M | 16.70M | -58.10M | -56.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.40M | -34.40M | -133.20M | -26.60M | -2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.20M | -79.80M | -87.10M | -52.90M | -50.00M |
| רכישות, נטו | 2.20M | 0 | 0 | 10.60M | 31.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.40M | 45.40M | -46.10M | 15.70M | 15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.70M | -90.50M | -121.70M | -60.10M | -33.90M |
| פירעון חוב | -6.40M | -59.10M | -82.90M | -38.50M | -10.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.30M | -31.40M | -38.80M | -21.60M | -23.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.10M | 130.20M | 134.40M | 227.30M | 220.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.20M | 400.00K | -1.80M | -1.30M | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.10M | -4.20M | -92.90M | 6.40M | 79.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.20M | 134.40M | 227.30M | 220.90M | 141.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.10M | 130.20M | 134.40M | 227.30M | 220.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.40M | 23.00M | 76.70M | 41.50M | 64.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.20M | 120.30M | 163.80M | 94.40M | 114.40M |
| הוצאות הוניות | -51.80M | -97.30M | -87.10M | -52.90M | -50.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR