Sage Group plc (SGK1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 0.94 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 0.94 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.29 | 0.41 | 0.59 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.71B | -2.18B | -1.62B | -1.42B | -1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.19 | 2.19 | 1.14 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.67 | 0.51 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.12 | 5.16 | 3.33 | 2.80 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 8.07 | 9.05 | 11.02 | 8.25 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.90 | 9.82 | 11.19 | 7.16 | 10.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 1.67 | 1.28 | 1.26 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 1.88 | 1.28 | 1.29 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.18% | 89.14% | 88.68% | 92.86% | 87.94% |
| שיעור EBIT | 21.91% | 21.53% | 20.63% | 14.93% | 18.83% |
| שיעור EBITDA | 25.28% | 25.11% | 24.74% | 19.87% | 22.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.63% | 22.28% | 20.63% | 14.42% | 17.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.36% | 19.26% | 18.27% | 12.91% | 17.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.62% | 14.68% | 13.85% | 9.66% | 13.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.62% | 14.68% | 13.85% | 9.66% | 13.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 76.24% | 75.82% | 74.82% | 77.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.57% | 86.43% | 88.57% | 89.52% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.66% | 9.94% | 8.88% | 5.36% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.91% | 51.25% | 29.55% | 15.00% | 18.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.92% | 23.75% | 19.94% | 11.45% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.44% | 17.98% | 15.03% | 8.38% | 9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.70% | 28.65% | 25.06% | 14.89% | 21.94% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 3.43% | 3.13% | 2.07% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 7.43 | 6.96 | 8.77 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 5.25 | 6.95 | 4.46 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.16 | 17.45 | 21.59 | 21.00 | 12.82 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.48 | -5.99 | -12.64 | -7.79 | -3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -758.18 | -20.43 | -0.10 | -40.28 | 4.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.27 | 49.09 | 52.43 | 41.61 | 54.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 832.46 | 69.52 | 52.54 | 81.89 | 49.70 |
| מחזור תפעולי | 74.27 | 49.09 | 52.43 | 41.61 | 54.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.37 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.35 | 13.15 | 13.27 | 17.59 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.84% | 4.63% | 4.40% | 3.57% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.38 | 28.95 | 31.94 | 48.41 | 27.35 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 4.28 | 4.42 | 4.68 | 3.65 |
| מכפיל הון | 50.03 | 14.94 | 9.44 | 7.26 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.67 | 21.60 | 22.72 | 27.98 | 30.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.46 | 19.96 | 21.01 | 26.39 | 24.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 1.54 | 0.53 | -2.42 | -7.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 50.03 | 14.94 | 9.44 | 7.26 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | 17.99 | 18.93 | 19.16 | 24.83 | 18.16 |
| שווי חברה | 11.98B | 11.95B | 11.05B | 10.78B | 7.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.99 | 18.93 | 19.16 | 24.83 | 18.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 4.75 | 4.74 | 4.93 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.63 | 23.99 | 24.35 | 29.52 | 33.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.27 | 22.17 | 22.51 | 27.84 | 27.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.40 | -1.74 | -1.25 | -1.08 | -1.29 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.74 | 1.09 | 1.36 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.78 | 2.57 | 2.32 | 2.11 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.25 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.52 | 0.53 | 0.72 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.83 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP