Sage Group plc (SGK1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 539.00M | 491.00M | 387.00M | 286.00M | 377.00M |
| רווח נקי | 369.00M | 323.00M | 211.00M | 260.00M | 285.00M |
| פחת והפחתות | 90.00M | 96.00M | 108.00M | 97.00M | 87.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -30.00M | 8.00M | -13.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.00M | 56.00M | 49.00M | 36.00M | 36.00M |
| שינוי בהון החוזר | 8.00M | 29.00M | 18.00M | -74.00M | 109.00M |
| יתרת לקוחות | -68.00M | -48.00M | -58.00M | -50.00M | -35.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.00M | 20.00M | 22.00M | -70.00M | 107.00M |
| הון חוזר אחר | 79.00M | 57.00M | 54.00M | 46.00M | 37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00M | -13.00M | 43.00M | -41.00M | -127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.00M | -41.00M | -36.00M | -285.00M | 61.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00M | -19.00M | -5.00M | -52.00M | -56.00M |
| רכישות, נטו | -82.00M | -32.00M | -26.00M | -233.00M | 135.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 10.00M | -5.00M | 13.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -521.00M | -610.00M | -114.00M | -127.00M | -694.00M |
| פירעון חוב | 295.00M | -16.00M | 69.00M | 350.00M | -138.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | -46.00M | 11.00M | 7.00M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -605.00M | -348.00M | -1.00M | -281.00M | -353.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -207.00M | -199.00M | -190.00M | -183.00M | -189.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -1.00M | -3.00M | -20.00M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.00M | 508.00M | 696.00M | 489.00M | 553.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -28.00M | -30.00M | 48.00M | -25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -118.00M | -188.00M | 207.00M | -64.00M | -278.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 508.00M | 696.00M | 489.00M | 553.00M | 831.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.00M | 508.00M | 696.00M | 489.00M | 553.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 498.00M | 454.00M | 365.00M | 234.00M | 321.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 528.00M | 491.00M | 399.00M | 286.00M | 377.00M |
| הוצאות הוניות | -41.00M | -37.00M | -22.00M | -52.00M | -56.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP