Shanghai Industrial Holdings (SGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.01 | 1.64 | 1.58 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.20 | 1.01 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.80 | 0.52 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.51 | 0.25 | 0.30 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.40B | -11.54B | -24.23B | -26.68B | -23.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.11 | 1.26 | 1.26 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.29 | 3.54 | 3.85 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.51 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 2.52 | 2.33 | 4.10 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 3.56 | 4.62 | 5.57 | 5.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.77 | 52.89 | 56.83 | 56.25 | 55.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 4.20 | 6.05 | 2.63 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.91% | 35.68% | 27.32% | 39.11% | 28.81% |
| שיעור EBIT | 21.31% | 20.01% | 16.64% | 33.86% | 19.40% |
| שיעור EBITDA | 33.20% | 31.34% | 22.26% | 39.04% | 26.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.83% | 19.54% | 16.30% | 29.25% | 18.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.38% | 13.54% | 16.95% | 26.73% | 17.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.10% | 9.70% | 9.71% | 10.47% | 7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.42% | 8.51% | 10.38% | 13.84% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 71.60% | 57.27% | 39.17% | 41.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.05% | 69.29% | 104.00% | 91.40% | 92.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.22% | 1.67% | 1.91% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.00% | 4.03% | 5.90% | 7.35% | 5.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 3.15% | 3.67% | 7.25% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 1.74% | 1.96% | 3.38% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.37% | 1.85% | 2.08% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 14.37% | 12.91% | 21.81% | 32.50% | 22.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.96 | 2.40 | 2.66 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 2.84 | 3.66 | 3.32 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.46 | 0.83 | 0.59 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.98 | 4.15 | 4.32 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.67 | 1.08 | 1.17 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,088.57 | 845.64 | 491.22 | 648.90 | 701.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.21 | 186.03 | 152.24 | 137.30 | 144.38 |
| ימי מלאי | 972.25 | 788.16 | 438.71 | 621.67 | 665.09 |
| ימי אשראי מספקים | 119.89 | 128.56 | 99.74 | 110.08 | 107.62 |
| מחזור תפעולי | 1,208.46 | 974.19 | 590.96 | 758.97 | 809.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.52 | 8.08 | 4.43 | 4.01 | -1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 5.71 | 0.28 | 2.79 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 2.37 | 4.15 | 1.22 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.71 | 0.06 | 0.70 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 2.44 | 0.87 | 1.87 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 3.41 | 1.07 | 3.29 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.42 | 0.17 | 0.13 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.81% | 39.70% | 2.37% | 28.78% | -19.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 7.74 | 4.59 | 3.08 | 4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.75 | 0.45 | 0.32 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 2.52 | 42.26 | 3.47 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 1.78 | 2.67 | 2.42 | -6.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.28 | -0.25 | 0.06 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 6.60 | 8.05 | 3.46 | 4.77 |
| שווי חברה | 48.48B | 43.06B | 51.80B | 44.14B | 40.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 6.60 | 8.05 | 3.46 | 4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.07 | 1.79 | 1.35 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.28 | 6.93 | 170.01 | 14.56 | -19.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 4.90 | 10.76 | 10.14 | -26.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.53 | 58.68 | 56.92 | 57.61 | 57.09 |
| הון עצמי למניה | 47.53 | 46.13 | 43.75 | 42.86 | 41.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 18.54 | 19.16 | 26.59 | 30.08 | 28.83 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.86 | 2.58 | 3.15 | 2.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.57 | 0.39 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 1.02 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 3.11 | 0.98 | 1.27 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD