Saga Communications (SGHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 3.04 | 2.84 | 2.16 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.24 | 3.04 | 2.84 | 2.16 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.39 | 1.14 | 1.06 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.05 | 0.16 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.34 | 0.83 | 0.55 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0 | 7.28 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.34M | -674.00K | -8.72M | -1.02M | 5.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | -5.27 | 4.06 | 85.13 | 111.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.76 | -5.00 | 6.77 | 66.40 | 100.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.88 | 2.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 3.60 | -0.65 | -1.63 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.39% | 9.48% | 14.18% | 20.02% | 23.81% |
| שיעור EBIT | -10.94% | -9.37% | 4.36% | 11.57% | 12.30% |
| שיעור EBITDA | -6.19% | -4.53% | 9.03% | 16.05% | 16.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.27% | -2.02% | 2.09% | 10.19% | 11.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.33% | -9.77% | 4.05% | 11.42% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.55% | -7.37% | 3.06% | 8.42% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.55% | -7.37% | 3.06% | 8.42% | 8.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.46% | 75.45% | 75.71% | 73.79% | 65.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -155.75% | 482.66% | 194.06% | 112.07% | 107.13% |
| תשואה על הנכסים | -4.52% | -3.92% | 1.56% | 4.09% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.83% | -5.21% | 2.09% | 5.57% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | -1.17% | 1.15% | 5.63% | 6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | -0.88% | 0.86% | 4.15% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.34% | -7.16% | 3.15% | 7.76% | 7.03% |
| תשואת רווחים | -17.48% | -11.21% | 5.16% | 7.06% | 6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 7.27 | 6.76 | 6.26 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 26.01 | 26.15 | 31.46 | 24.21 | 24.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 2.19 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 3.37 | 3.58 | 3.17 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.85 | 36.26 | 42.36 | 43.23 | 43.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.88 | 50.22 | 53.96 | 58.31 | 58.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.03 | 13.96 | 11.60 | 15.08 | 15.18 |
| מחזור תפעולי | 49.88 | 50.22 | 53.96 | 58.31 | 58.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.89 | 2.27 | 2.54 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.39 | 0.71 | 1.82 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.49 | 1.56 | 0.72 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.44 | 0.31 | 0.72 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.58 | 0.43 | 0.63 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 1.80 | 1.45 | 3.53 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.09 | 1.12 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.37% | 3.44% | 6.41% | 8.19% | 7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.97 | -8.95 | 20.05 | 14.16 | 15.32 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 1.19 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.47 | 0.40 | 0.79 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.12 | 29.07 | 15.60 | 12.21 | 12.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.58 | 12.89 | 4.87 | 8.75 | 8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.31 | 7.18 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.47 | 0.40 | 0.79 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -6.17 | -10.90 | 5.92 | 5.80 | 5.40 |
| שווי חברה | 39.65M | 52.93M | 60.42M | 104.98M | 104.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.17 | -10.90 | 5.92 | 5.80 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.93 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.49 | 21.85 | 14.07 | 9.52 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.17 | 9.69 | 4.39 | 6.83 | 6.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.50 | 9.82 | 8.90 | 10.05 | 11.49 |
| הון עצמי למניה | 24.32 | 24.62 | 27.31 | 28.21 | 29.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 17.05 | 17.41 | 18.59 | 18.66 | 19.24 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.28 | 0.57 | 1.57 | 1.54 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.69 | 3.98 | 1.62 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD