Saga Communications (SGHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46M | 13.77M | 15.38M | 17.13M | 19.10M |
| רווח נקי | -7.90M | 3.46M | 9.50M | 9.20M | 11.16M |
| פחת והפחתות | 5.18M | 5.28M | 5.06M | 5.17M | 5.75M |
| מס הכנסה נדחה | -4.09M | -115.00K | 385.00K | 935.00K | 195.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 1.95M | 1.12M | 1.86M | 1.34M |
| שינוי בהון החוזר | 904.00K | 2.78M | -664.00K | -856.00K | 1.48M |
| יתרת לקוחות | 823.00K | 1.26M | 0 | -1.14M | 507.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.14M | -507.00K |
| יתרת ספקים | 81.00K | 1.52M | 639.00K | 279.00K | 968.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.30M | -1.14M | 507.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.24M | 410.00K | -13.00K | 815.00K | -807.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.15M | -6.68M | -2.50M | -14.99M | -3.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.36M | -6.05M | -4.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 411.00K | 142.00K |
| רכישת השקעות | -18.25M | -19.66M | -20.73M | -18.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.25M | 20.73M | 20.72M | 8.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.15M | -7.75M | 1.86M | 650.00K | 629.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.97M | -17.81M | -20.10M | -20.09M | -12.35M |
| פירעון חוב | 0 | 5.00M | 0 | 0 | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.53M | -290.00K | -227.00K | -147.00K | -435.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.43M | -22.52M | -19.88M | -19.79M | -1.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -161.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.51M | 18.86M | 29.58M | 36.80M | 54.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.65M | -10.72M | -7.22M | -17.96M | 3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.86M | 29.58M | 36.80M | 54.76M | 51.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.51M | 18.86M | 29.58M | 36.80M | 54.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42M | 4.29M | 11.02M | 11.07M | 14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46M | 13.77M | 15.38M | 17.13M | 19.10M |
| הוצאות הוניות | -3.04M | -9.48M | -4.36M | -6.05M | -4.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD