TROOPS (SG5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 3.30 | 2.26 | 5.28 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 3.30 | 2.26 | 5.28 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.87 | 0.66 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.39 | -1.28 | -1.02 | 0.04 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.33 | -1.38 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 88.86 | -1,634.50 | -3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.77M | -4.77M | 8.62M | 904.00K | 4.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.16 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -509.45 | 6.95 | 11.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -29.06 | -6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.15 | 0.46 | -9.75 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.15% | 9.15% | 19.27% | 21.74% | 21.21% |
| שיעור EBIT | -97.60% | -172.01% | -132.89% | -50.35% | -8.85% |
| שיעור EBITDA | -97.60% | -158.59% | -111.00% | 8.94% | 41.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.60% | -97.60% | -56.86% | -50.49% | -10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -172.01% | -172.01% | -132.89% | -52.09% | -10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -163.23% | -163.23% | -133.16% | -48.16% | -8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -163.23% | -163.23% | -133.16% | -48.16% | -8.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.89% | 94.89% | 100.20% | 92.47% | 86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.25% | 176.25% | 233.69% | 103.16% | 101.26% |
| תשואה על הנכסים | -40.40% | -40.40% | -16.94% | -2.44% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.28% | -56.92% | -19.65% | -2.84% | -0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.80% | -31.80% | -7.82% | -2.75% | -0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.18% | -30.18% | -7.81% | -2.54% | -0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.30% | -50.30% | -20.49% | -2.46% | -0.50% |
| תשואת רווחים | -9.85% | -7.22% | -8.00% | -0.57% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 2.34 | 0.71 | 0.49 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 12.68 | 12.68 | 4.98 | 0 | 0.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.22 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.78 | 1.03 | 0.47 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.94 | 126.94 | 438.89 | 746.67 | -214.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.73 | 155.73 | 512.19 | 746.67 | 796.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.79 | 28.79 | 73.30 | 0 | 1,011.55 |
| מחזור תפעולי | 155.73 | 155.73 | 512.19 | 746.67 | 796.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.87 | 1.03 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.90 | 7.79 | -29.58 | -2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.90 | 7.79 | -29.58 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 201.75 | 75.19 | -1,634.50 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.19 | -1.83 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.18% | 1.02% | -2.22% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.16 | -13.91 | -12.62 | -176.72 | -640.13 |
| מכפיל מכירות | 16.58 | 22.59 | 16.65 | 85.12 | 57.16 |
| מכפיל הון | 5.78 | 7.88 | 2.46 | 5.01 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 559.79 | 98.40 | -44.94 | -422.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 478.63 | 85.77 | -46.46 | -601.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.18 | -0.02 | -0.45 | 6.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.78 | 7.88 | 2.46 | 5.01 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | -16.75 | -14.10 | -14.54 | 942.54 | 134.39 |
| שווי חברה | 279.40M | 382.24M | 162.53M | 300.67M | 218.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.75 | -14.10 | -14.54 | 942.54 | 134.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.34 | 22.36 | 16.14 | 84.24 | 56.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 553.98 | 95.38 | -44.48 | -417.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 473.66 | 83.13 | -45.99 | -594.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.53 | 0.59 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.67 | 0.60 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.08 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.13 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 1.07 | 0.39 | 0.77 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | -0.15 | 3.80 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD