TROOPS (SG5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.00K | 1.96M | -6.54M | -368.00K | 12.29M |
| רווח נקי | -27.91M | -13.41M | -1.72M | -346.00K | -8.41M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 2.21M | 2.12M | 1.97M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | -1.57M | -261.00K | -250.00K | -252.00K | -314.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.00K |
| שינוי בהון החוזר | 14.96M | 2.02M | -6.51M | -909.00K | 12.45M |
| יתרת לקוחות | 6.40M | 2.00M | -2.00K | 8.00K | 11.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -408.00K | 278.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.97M | -261.00K | -6.50M | -917.00K | 520.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.03M | 11.40M | -180.00K | -831.00K | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.11M | 492.00K | 4.78M | -156.00K | -5.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.00K | -251.00K | -221.00K | -156.00K | -402.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 743.00K | 0 | 0 | -5.19M |
| רכישת השקעות | -8.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.15M | -384.00K | 1.92M | 0 | -6.24M |
| פירעון חוב | -1.54M | -384.00K | 1.92M | 0 | -6.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 5.17M | 3.11M | 2.95M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -3.00K | -1.00K | -6.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | 2.06M | 163.00K | -530.00K | 452.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.17M | 3.11M | 2.95M | 3.48M | 3.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 5.17M | 3.11M | 2.95M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 690.00K | 1.70M | -6.76M | -524.00K | 11.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.00K | 1.96M | -6.54M | -368.00K | 12.29M |
| הוצאות הוניות | -117.00K | -251.00K | -221.00K | -156.00K | -402.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD