SAF-HOLLAND SE (SFQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.45 | 1.68 | 2.26 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.69 | 1.11 | 1.43 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.86 | 0.59 | 0.66 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.41 | 0.39 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.83 | 2.44 | 0.98 | 7.37 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -321.38M | -331.79M | -327.52M | -348.84M | -430.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.50 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.38 | 3.27 | 3.51 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 2.08 | 0.83 | 2.83 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 3.52 | 3.71 | 3.98 | 6.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.99 | 1.02 | 0.94 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.86 | 18.34 | 18.01 | 16.55 | 17.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.18 | 1.91 | 1.98 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.06% | 20.70% | 22.26% | 19.60% | 16.58% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 8.01% | 8.49% | 7.52% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 13.02% | 13.16% | 13.23% | 11.15% | 9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.16% | 8.01% | 8.59% | 7.72% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 4.51% | 6.40% | 5.78% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 2.94% | 4.12% | 3.80% | 3.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 2.94% | 4.15% | 3.82% | 3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.79% | 65.07% | 64.40% | 65.68% | 69.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.47% | 56.38% | 74.51% | 74.85% | 88.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 3.06% | 4.52% | 4.81% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 10.36% | 14.78% | 16.90% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 10.52% | 13.43% | 12.60% | 8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.47% | 7.38% | 8.08% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 4.06% | 6.08% | 6.47% | 4.81% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 7.34% | 11.53% | 11.68% | 15.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 8.26 | 9.79 | 9.33 | 10.49 |
| מחזור זכאים | 6.18 | 7.94 | 7.87 | 7.41 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.28 | 5.01 | 5.52 | 6.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.87 | 5.23 | 6.31 | 7.61 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 1.27 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 4.12 | 4.62 | 5.59 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.75 | 67.32 | 63.83 | 55.93 | 46.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.58 | 44.17 | 37.29 | 39.10 | 34.80 |
| ימי מלאי | 73.25 | 69.11 | 72.92 | 66.10 | 56.54 |
| ימי אשראי מספקים | 59.08 | 45.96 | 46.38 | 49.28 | 44.46 |
| מחזור תפעולי | 127.83 | 113.28 | 110.21 | 105.21 | 91.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 3.07 | 4.42 | 4.47 | 3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.41 | 2.16 | 3.15 | 3.11 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.91 | 1.27 | 1.36 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 1.74 | 2.09 | 2.28 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 3.37 | 3.49 | 3.29 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.48% | 14.09% | 21.34% | 20.62% | 29.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.28 | 13.66 | 8.69 | 8.56 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.41 | 1.28 | 1.45 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 7.10 | 4.68 | 4.85 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.99 | 3.34 | 3.37 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.40 | -2.55 | 0.28 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.41 | 1.28 | 1.45 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 5.22 | 4.61 | 4.89 | 6.21 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.19B | 1.14B | 1.15B | 926.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 5.22 | 4.61 | 4.89 | 6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 12.19 | 7.99 | 8.14 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 8.57 | 5.70 | 5.66 | 6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.27 | 1.87 | 1.91 | 1.07 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 11.26 | 10.85 | 11.53 | 10.42 | 9.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 38.83 | 38.24 | 41.34 | 46.40 | 34.48 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 1.12 | 1.70 | 1.76 | 1.35 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.56 | 0.75 | 0.77 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.60 | 2.73 | 1.67 | 1.67 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-EUR