SAF-HOLLAND SE (SFQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.07M | 200.65M | 202.73M | 153.39M | 39.65M |
| רווח נקי | 50.95M | 120.10M | 121.70M | 88.50M | 62.70M |
| פחת והפחתות | 89.40M | 89.00M | 76.33M | 46.18M | 45.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -300.00K | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.70M | 300.00K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -24.21M | -15.43M | 1.74M | 2.12M | -65.49M |
| יתרת לקוחות | -25.63M | 54.74M | 1.84M | -5.00M | -38.64M |
| מלאי | 9.72M | 32.16M | -20.15M | -5.53M | -61.69M |
| יתרת ספקים | -3.96M | -57.36M | -1.84M | 12.65M | 34.84M |
| הון חוזר אחר | -4.34M | -44.96M | 21.89M | 13.93M | -3.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.92M | 6.98M | 257.00K | 16.60M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.74M | -97.42M | -13.78M | -431.68M | -21.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.96M | -48.51M | -54.89M | -36.25M | -24.65M |
| רכישות, נטו | -9.94M | -39.81M | 42.58M | -1.88M | -11.47M |
| רכישת השקעות | -2.84M | -6.53M | 0 | -287.77M | 11.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.58M | -1.47M | -105.77M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.86M | -49.04M | -180.87M | 353.30M | -31.59M |
| פירעון חוב | 2.42M | 31.76M | -88.38M | 394.05M | -3.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.59M | -38.59M | -27.24M | -15.89M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.36M | -42.22M | -65.25M | -24.86M | -28.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.50M | 300.73M | 246.28M | 243.46M | 165.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.70M | 269.00K | -5.26M | 3.22M | 8.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.23M | 54.45M | 2.82M | 78.24M | -5.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.73M | 246.28M | 243.46M | 165.22M | 170.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.50M | 300.73M | 246.28M | 243.46M | 165.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.77M | 143.21M | 141.04M | 117.14M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.07M | 200.65M | 202.73M | 153.39M | 39.65M |
| הוצאות הוניות | -41.30M | -57.45M | -61.68M | -36.25M | -24.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR