Softronic AB Class B (SF7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.87 | 2.17 | 2.03 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.86 | 2.17 | 2.02 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.65 | 0.96 | 0.72 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.47 | 0.63 | 0.56 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.81 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.95 | 7.41 | 0 | 4.33 | 5.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.80M | 133.30M | 149.63M | 129.37M | 86.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.64 | 1.52 | 1.61 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 6.73 | 7.07 | 102.89 | 6.99 | 5.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 936.00 | 106.66 | 105.05 | 86.55 | 64.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 0.29 | 0.48 | 0.65 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.93 | -0.94 | -0.62 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.77% | 15.83% | 18.29% | 18.29% | 18.10% |
| שיעור EBIT | 9.53% | 9.10% | 12.33% | 12.90% | 11.03% |
| שיעור EBITDA | 12.00% | 11.40% | 14.07% | 14.58% | 13.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.52% | 9.10% | 11.87% | 12.48% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.56% | 9.21% | 12.22% | 12.76% | 10.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 7.28% | 9.77% | 10.03% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 7.28% | 9.77% | 10.03% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.68% | 79.12% | 79.99% | 78.65% | 78.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.43% | 101.20% | 102.91% | 102.19% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | 14.96% | 13.95% | 18.26% | 18.29% | 15.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.28% | 22.86% | 27.79% | 29.49% | 26.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.14% | 27.12% | 32.22% | 33.72% | 30.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.21% | 20.69% | 24.72% | 24.47% | 21.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.22% | 19.28% | 24.24% | 24.19% | 21.24% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 5.76% | 6.94% | 8.05% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 5.28 | 6.50 | 5.88 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 23.49 | 20.21 | 21.69 | 15.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 906.88 | 11,867.72 | 440.63 | 960.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.19 | 36.93 | 25.18 | 20.74 | 15.55 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | 5.86 | 5.29 | 6.07 | 6.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.83 | 54.03 | 38.15 | 46.12 | 33.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.67 | 69.17 | 56.17 | 62.12 | 56.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0.40 | 0.03 | 0.83 | 0.38 |
| ימי אשראי מספקים | 71.84 | 15.54 | 18.06 | 16.83 | 23.26 |
| מחזור תפעולי | 79.67 | 69.57 | 56.21 | 62.95 | 56.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 1.62 | 2.17 | 1.07 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 1.31 | 2.10 | 1.05 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.31 | 0.08 | 0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.81 | 0.97 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.97 | 1.52 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 5.19 | 28.80 | 80.28 | 10.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 5.97 | 4.73 | 1.71 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 5.94% | 9.30% | 5.31% | 6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.01 | 17.32 | 14.46 | 12.43 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.26 | 1.41 | 1.25 | 1.42 |
| מכפיל הון | 4.02 | 3.97 | 4.01 | 3.66 | 4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.64 | 16.84 | 10.75 | 18.82 | 15.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 13.59 | 10.38 | 18.58 | 14.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | -0.93 | -5.78 | 0.54 | -2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 3.97 | 4.01 | 3.66 | 4.47 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 10.16 | 9.07 | 7.94 | 10.06 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.06B | 1.08B | 969.13M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 10.16 | 9.07 | 7.94 | 10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.16 | 1.28 | 1.16 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.53 | 15.43 | 9.74 | 17.46 | 14.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 12.45 | 9.40 | 17.25 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 3.03 | 3.51 | 3.29 | 2.68 |
| הון עצמי למניה | 4.95 | 5.54 | 5.63 | 5.41 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 18.69 | 17.40 | 16.01 | 15.91 | 15.14 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.27 | 1.56 | 1.60 | 1.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.28 | 1.39 | 0.67 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-SEK