Softronic AB Class B (SF7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.20M | 114.37M | 56.20M | 80.61M | 111.27M |
| רווח נקי | 66.70M | 82.32M | 84.04M | 87.01M | 93.64M |
| פחת והפחתות | 21.10M | 14.68M | 14.04M | 17.36M | 22.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.20M | 20.88M | -39.59M | 17.65M | 2.73M |
| יתרת לקוחות | -19.07M | 28.44M | -43.11M | 36.15M | 479.00K |
| מלאי | -792.00K | 1.50M | -873.00K | -272.00K | -247.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| הון חוזר אחר | 24.07M | -9.05M | 4.39M | -18.23M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.80M | -3.52M | -2.29M | -41.41M | -7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.10M | -3.97M | -700.00K | -8.19M | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.42M | -3.97M | -700.00K | -7.79M | -1.98M |
| רכישות, נטו | -8.70M | 0 | 0 | -400.00K | -400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.20M | -82.87M | -64.60M | -86.03M | -178.06M |
| פירעון חוב | 0 | -11.81M | -11.97M | -14.97M | -20.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.05M | -71.05M | -52.63M | -71.05M | -157.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.30M | 135.43M | 107.90M | 117.00M | 130.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.13M | 27.53M | -9.10M | -13.61M | -69.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.43M | 107.90M | 117.00M | 130.61M | 199.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.30M | 135.43M | 107.90M | 117.00M | 130.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.77M | 110.40M | 55.50M | 72.82M | 109.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.20M | 114.37M | 56.20M | 80.61M | 111.27M |
| הוצאות הוניות | -16.42M | -3.97M | -700.00K | -7.79M | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-SEK