SDI Group (SD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.36 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.35 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.76 | 0.56 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 16.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.40M | -22.40M | -12.83M | -11.46M | -13.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.44 | 0.47 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 1.78 | 1.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 4.57 | 6.58 | 6.06 | 9.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.45 | 5.45 | 4.72 | 4.85 | 34.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.39 | 0.27 | 0.26 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.26 | 1.86 | 1.78 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.94% | 24.94% | 64.87% | 63.10% | 63.75% |
| שיעור EBIT | 11.63% | 12.03% | 10.47% | 11.07% | 20.50% |
| שיעור EBITDA | 18.13% | 18.53% | 16.78% | 17.12% | 26.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.03% | 12.03% | 10.47% | 11.99% | 20.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.77% | 8.77% | 8.25% | 8.60% | 19.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.59% | 6.59% | 6.02% | 6.43% | 15.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 6.60% | 6.10% | 6.46% | 15.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 75.11% | 72.94% | 74.71% | 76.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.91% | 72.91% | 78.79% | 71.76% | 97.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.42% | 4.52% | 5.18% | 10.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 8.95% | 8.03% | 9.32% | 21.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.46% | 9.46% | 9.13% | 11.09% | 20.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 7.04% | 6.67% | 8.23% | 14.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.97% | 9.97% | 9.91% | 10.68% | 22.94% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 6.22% | 7.06% | 7.46% | 5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.38 | 5.05 | 5.19 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 11.31 | 5.84 | 6.81 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.15 | 2.10 | 2.30 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.84 | 4.60 | 4.48 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.81 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 4.82 | 4.78 | 5.05 | 35.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.83 | 123.69 | 183.77 | 175.58 | 78.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.90 | 67.90 | 72.34 | 70.27 | 0 |
| ימי מלאי | 88.05 | 88.05 | 173.92 | 158.89 | 147.50 |
| ימי אשראי מספקים | 99.12 | 32.27 | 62.49 | 53.59 | 68.77 |
| מחזור תפעולי | 155.95 | 155.95 | 246.26 | 229.16 | 147.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.69 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.61 | 4.61 | 4.95 | 3.27 | 7.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.61 | 4.61 | 4.95 | 3.27 | 7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.42 | 0.27 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.21% | 6.63% | 13.14% | 7.14% | 7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.74 | 16.06 | 14.17 | 13.41 | 19.78 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.06 | 0.85 | 0.86 | 3.00 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.44 | 1.14 | 1.25 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.58 | 15.09 | 7.61 | 14.02 | 13.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26 | 11.82 | 6.07 | 9.72 | 11.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 0.69 | -2.30 | 1.74 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.44 | 1.14 | 1.25 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 7.98 | 6.95 | 6.81 | 12.01 |
| שווי חברה | 131.58M | 110.18M | 77.12M | 76.78M | 155.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 7.98 | 6.95 | 6.81 | 12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.48 | 1.17 | 1.17 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.15 | 21.06 | 10.40 | 18.97 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 16.49 | 8.29 | 13.16 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.36 | 2.30 | 1.37 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-GBP