DEOLEO S.A. (SC5A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.83 | 1.37 | 1.94 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.04 | -0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.90 | 2.43 | 0.11 | -2.71 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.16M | -142.00M | -141.27M | -79.61M | -79.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.79 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.70 | 4.00 | 3.49 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 7.53 | 1.17 | -0.24 | -0.33 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.23 | -1.66 | -0.36 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 1.38 | 1.54 | 1.44 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.91 | -4.88 | -29.47 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 15.82% | 15.68% | 19.51% | 18.21% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 4.85% | -3.35% | -1.68% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | 8.59% | 6.08% | -2.33% | -0.48% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.65% | 7.17% | -3.36% | -0.87% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.99% | 3.73% | -5.37% | -3.61% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 1.14% | -2.84% | -2.15% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 2.40% | -5.47% | -4.10% | 0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.99% | 30.72% | 52.89% | 59.44% | 17.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.03% | 51.96% | 159.86% | 412.66% | 60.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 1.17% | -3.37% | -2.16% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.23% | 4.32% | -13.49% | -7.52% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 8.68% | -5.29% | -1.07% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.46% | 5.53% | -4.69% | -1.06% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 2.77% | -7.22% | -4.66% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 10.44% | -26.60% | -17.54% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.52 | 20.70 | 13.81 | 12.96 | 10.98 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 7.12 | 7.55 | 5.31 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 4.61 | 5.69 | 3.81 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.46 | 15.05 | 18.57 | 15.37 | 14.75 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 9.04 | 9.35 | 5.69 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.43 | 45.64 | 42.24 | 55.10 | 46.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.70 | 17.63 | 26.43 | 28.17 | 33.25 |
| ימי מלאי | 102.19 | 79.26 | 64.19 | 95.68 | 75.93 |
| ימי אשראי מספקים | 74.47 | 51.25 | 48.38 | 68.76 | 62.87 |
| מחזור תפעולי | 136.89 | 96.89 | 90.62 | 123.85 | 109.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.53 | 0.42 | 1.40 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 2.12 | 1.73 | -2.52 | 4.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 2.12 | 1.73 | -2.52 | 4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.05 | -0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.17% | 9.87% | 3.49% | -15.47% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.70 | 9.57 | -3.76 | -5.70 | 41.00 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.41 | 0.51 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.23 | 10.13 | 28.64 | -6.46 | 8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 5.36 | 12.10 | -9.02 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | -0.15 | 0.01 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.41 | 0.51 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 3.72 | -9.47 | -54.98 | 4.95 |
| שווי חברה | 278.44M | 185.40M | 219.66M | 220.81M | 212.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 3.72 | -9.47 | -54.98 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.19 | 20.88 | 59.08 | -13.93 | 15.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 11.04 | 24.96 | -19.45 | 12.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.07 | -0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.53 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.36 | -0.02 | -0.14 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 1.57 | 1.64 | 1.76 | 1.86 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.39 | 0.31 | 0.53 | 0.59 | 0.18 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.77 | 1.61 | 2.15 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.79 | -0.16 | 0.63 | 6.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR