ScanSource (SC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 2.01 | 2.10 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 1.33 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.56 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.96 | 42.96 | 14.29 | 47.30 | -5.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 486.36M | 486.36M | 491.26M | 549.92M | 494.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.12 | 1.97 | 1.92 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 11.53 | 9.04 | 6.91 | 5.65 | 4.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.96 | 14.96 | 10.63 | 6.93 | 6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.49 | 5.49 | 6.62 | 6.72 | 14.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.20 | 0.16 | -0.22 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.56% | 13.56% | 13.44% | 12.24% | 11.86% |
| שיעור EBIT | 3.42% | 3.42% | 3.37% | 3.46% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 3.42% | 4.36% | 4.32% | 4.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.06% | 2.80% | 2.77% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.22% | 3.22% | 3.10% | 3.06% | 3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 2.44% | 2.35% | 2.36% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.44% | 2.44% | 2.35% | 2.36% | 2.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.03% | 76.03% | 75.80% | 77.18% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.19% | 105.19% | 110.79% | 110.54% | 89.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.08% | 4.01% | 4.33% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.66% | 8.66% | 7.89% | 8.34% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 9.19% | 7.73% | 8.14% | 10.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.94% | 6.94% | 5.79% | 6.22% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 4.86% | 4.80% | 5.02% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 7.08% | 7.30% | 7.14% | 12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 3.73 | 4.14 | 5.61 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 3.70 | 4.40 | 4.87 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 5.34 | 5.44 | 5.58 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 92.55 | 92.55 | 97.56 | 76.60 | 75.88 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 1.83 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.03 | 4.83 | 4.27 | 4.06 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.87 | 67.50 | 72.31 | 55.50 | 87.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.09 | 97.72 | 88.22 | 65.11 | 80.30 |
| ימי מלאי | 68.37 | 68.37 | 67.09 | 65.41 | 82.83 |
| ימי אשראי מספקים | 98.59 | 98.59 | 83.01 | 75.02 | 75.56 |
| מחזור תפעולי | 155.46 | 166.09 | 155.31 | 130.52 | 163.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.76 | 5.76 | 4.79 | 14.94 | -1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 5.32 | 4.44 | 14.60 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.26 | 13.26 | 13.56 | 43.44 | -3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.26 | 13.26 | 13.56 | 43.44 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.76 | 2.41 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.43% | 10.22% | 10.62% | 33.63% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.25 | 14.12 | 13.71 | 14.01 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.22 | 1.08 | 1.17 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.61 | 9.78 | 9.42 | 2.97 | -16.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 9.05 | 8.72 | 2.91 | -20.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.67 | -8.50 | -1.23 | 14.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.22 | 1.08 | 1.17 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 10.30 | 7.55 | 7.44 | 6.39 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.14B | 1.00B | 1.05B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 10.30 | 7.55 | 7.44 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 9.98 | 9.62 | 2.89 | -22.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 9.23 | 8.91 | 2.82 | -29.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.13 | 28.13 | 26.14 | 27.36 | 24.66 |
| הון עצמי למניה | 42.59 | 42.59 | 38.67 | 37.17 | 36.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 150.86 | 150.86 | 129.72 | 131.08 | 150.65 |
| רווח נקי למניה | 3.69 | 3.69 | 3.05 | 3.10 | 3.57 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 0 | 1.57 | 4.82 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD