ScanSource (SC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.13M | 112.35M | 371.65M | -35.77M | -124.35M |
| רווח נקי | 0 | 71.55M | 77.06M | 88.09M | 88.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 30.20M | 28.01M | 28.61M | 29.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.13M | -2.47M | -1.50M | 5.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.06M | 9.54M | 11.22M | 11.66M |
| שינוי בהון החוזר | -5.70M | -12.31M | 264.86M | -165.60M | -262.30M |
| יתרת לקוחות | -133.23M | -55.01M | 138.26M | -17.37M | -165.94M |
| מלאי | -36.66M | 28.87M | 239.16M | -138.31M | -145.96M |
| יתרת ספקים | 150.88M | 3.67M | -78.17M | -30.66M | 82.97M |
| הון חוזר אחר | 13.31M | 10.16M | -34.39M | 20.73M | -33.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.83M | 10.72M | -5.35M | 3.41M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.51M | -62.39M | 9.05M | -8.26M | -3.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.29M | -8.29M | -8.56M | -9.98M | -6.85M |
| רכישות, נטו | -18.22M | -54.10M | 17.60M | 1.72M | 3.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.48M | -110.91M | -227.77M | 39.53M | 108.11M |
| פירעון חוב | -37.13M | -9.00M | -186.81M | 58.14M | 126.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.90M | -106.52M | -42.90M | -15.65M | -18.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.41M | 4.62M | 1.94M | -2.96M | -450.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.37M | 126.16M | 185.46M | 36.18M | 37.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | 1.64M | -3.64M | 2.69M | -4.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.78M | -59.30M | 149.28M | -1.81M | -24.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.16M | 185.46M | 36.18M | 37.99M | 62.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.37M | 126.16M | 185.46M | 36.18M | 37.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.85M | 104.06M | 363.09M | -45.75M | -131.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.13M | 112.35M | 371.65M | -35.77M | -124.35M |
| הוצאות הוניות | -9.29M | -8.29M | -8.56M | -9.98M | -6.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD