wallstreet:online AG (SB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 3.30 | 4.09 | 2.18 | 4.02 |
| יחס מהיר | 3.87 | 3.30 | 4.09 | 2.18 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 2.71 | 2.40 | 3.09 | 1.26 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.20 | 1.40 | 0.02 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.61 | 3.07 | 0.04 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.02M | 13.29M | 14.94M | 469.00K | 12.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.36 | 1.29 | 1.48 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | -0.26 | 2.78 | 0.20 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -130.27 | -123.57 | -9.56 | -21.03 | -22.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.18 | 0.38 | 0.68 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.48 | 28.24 | -1.71 | -1.17 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.13% | -3.29% | 63.63% | 63.71% | 64.64% |
| שיעור EBIT | -12.04% | -15.93% | -2.62% | -10.76% | -18.10% |
| שיעור EBITDA | 2.29% | -0.88% | 16.12% | 3.35% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.04% | -15.93% | -2.96% | -11.07% | -15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.54% | -15.27% | -2.93% | -11.29% | -18.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.43% | -15.46% | -2.41% | -12.84% | -19.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.58% | -15.46% | -2.42% | -12.72% | -19.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.07% | 101.26% | 82.20% | 113.74% | 101.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.84% | 95.90% | 99.06% | 101.96% | 118.07% |
| תשואה על הנכסים | -17.05% | -20.00% | -2.19% | -9.36% | -13.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.89% | -27.23% | -2.82% | -13.87% | -20.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.04% | -24.42% | -3.02% | -9.52% | -13.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.39% | -23.03% | -2.36% | -8.83% | -12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.42% | -35.11% | -4.39% | -23.84% | -25.04% |
| תשואת רווחים | -6.04% | -4.35% | -0.90% | -3.96% | -10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.79 | 9.21 | 9.45 | 5.20 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 24.22 | 14.19 | 7.97 | 4.85 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 10,447.00 | 18,677.00 | 6,222.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.11 | 57.18 | 37.48 | 25.28 | 29.81 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.29 | 0.91 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.32 | 3.42 | 2.37 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.44 | 13.91 | -7.13 | -5.08 | -10.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.51 | 39.64 | 38.64 | 70.18 | 47.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 15.07 | 25.73 | 45.80 | 75.28 | 58.31 |
| מחזור תפעולי | 41.51 | 39.64 | 38.68 | 70.20 | 47.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.10 | 0.60 | 0.01 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.09 | 0.37 | -0.73 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.74 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.93 | 0.61 | -60.54 | -3.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.45 | 13.72 | 2.59 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.45 | 13.72 | 2.59 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.56 | 1.61 | 0.02 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 0.63% | 4.00% | -7.59% | -16.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.45 | -22.94 | -110.79 | -25.25 | -9.15 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 3.55 | 2.67 | 3.24 | 1.75 |
| מכפיל הון | 3.78 | 6.25 | 3.12 | 3.50 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.10 | 158.91 | 25.01 | -13.18 | -5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.94 | 147.32 | 15.35 | 798.17 | 18.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.03 | 1.42 | 0.62 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 6.25 | 3.12 | 3.50 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 73.25 | -375.91 | 14.85 | 95.60 | 10.46 |
| שווי חברה | 119.76M | 225.54M | 137.56M | 149.04M | 79.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.25 | -375.91 | 14.85 | 95.60 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 3.30 | 2.39 | 3.20 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.90 | 147.80 | 22.43 | -13.02 | -5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.87 | 137.02 | 13.77 | 788.55 | 15.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 0.96 | 1.03 | 0.27 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.31 | 2.93 | 2.75 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.17 | -0.13 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.25 | 4.07 | 3.42 | 2.97 | 3.37 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.63 | -0.08 | -0.38 | -0.64 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.82 | 1.14 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.16 | -7.18 | -0.03 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR