דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

wallstreet:online AG (SB1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.65M9.99M189.00K5.04M13.93M
רווח נקי-10.56M-1.39M-5.92M-10.07M587.98K
פחת והפחתות10.27M10.77M6.57M18.36M3.21M
מס הכנסה נדחה-46.00K00219.00K0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.88M1.89M-307.00K-3.72M10.06M
יתרת לקוחות0001.23M-9.03M
מלאי02.73M-259.00K-392.00K-2.26M
יתרת ספקים3.16M0583.00K-1.23M9.03M
הון חוזר אחר-1.28M-846.00K-631.00K038.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן96.00K-1.27M-149.00K254.00K70.02K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-557.00K-3.43M-11.01M-21.99M-19.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-890.00K-288.00K-717.00K-20.55M-12.48M
רכישות, נטו1.00K36.00K11.00K-1.22M-9.14M
רכישת השקעות00-5.00K-521.00K-538.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות332.00K94.00K373.00K73.00K2.36M
פעילויות השקעה אחרות0-3.24M-10.66M231.00K10.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.26M3.21M-4.51M18.67M17.17M
פירעון חוב-3.26M-4.26M-4.27M19.04M17.33M
הנפקת מניות רגילות07.65M023.03M19.13M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-178.00K-245.00K-23.41M-19.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה19.87M22.01M12.26M27.37M25.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים38.00K-25.00K219.00K131.00K153.00K
שינוי נטו במזומנים-2.13M9.74M-15.11M1.85M11.46M
מזומנים בתחילת התקופה22.01M12.26M27.37M25.53M14.07M
מזומנים בסוף התקופה19.87M22.01M12.26M27.37M25.53M
תזרים מזומנים חופשי1.53M6.13M-11.44M-15.51M1.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.65M9.99M189.00K5.04M13.93M
הוצאות הוניות-120.00K-3.86M-11.68M-20.55M-12.48M

הנתונים מוצגים ב-EUR

wallstreet:online AG - תזרים מזומנים