Stroeer SE & Co. KGaA (SAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.09M | 454.49M | 401.13M | 410.89M | 426.46M |
| רווח נקי | 125.70M | 147.53M | 112.42M | 151.82M | 130.25M |
| פחת והפחתות | 331.48M | 318.65M | 323.40M | 303.51M | 310.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.29M | -5.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -9.29M | 5.23M |
| שינוי בהון החוזר | -50.39M | -18.75M | -1.61M | -41.78M | 819.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 8.68M | 7.14M | -34.71M |
| מלאי | 2.52M | -30.43M | -8.68M | -25.81M | -56.23M |
| יתרת ספקים | -52.91M | 30.87M | 7.07M | -7.14M | 34.71M |
| הון חוזר אחר | 0 | -19.20M | -8.68M | -15.97M | 57.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.31M | 7.07M | -33.08M | -2.65M | -14.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.78M | -198.39M | -124.45M | -148.43M | -99.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.85M | -95.54M | -131.07M | -163.62M | -106.55M |
| רכישות, נטו | -59.00K | -104.66M | 4.75M | 14.14M | 2.05M |
| רכישת השקעות | -871.00K | 0 | 1.00K | -6.34M | -2.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.34M | 2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 1.80M | 1.86M | 1.06M | 5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -317.05M | -252.92M | -284.24M | -245.97M | -349.21M |
| פירעון חוב | 36.51M | 67.00M | 37.53M | 122.35M | -30.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.37M | 5.29M | 0 | 2.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.00K | 0 | -24.38M | -25.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.57M | -121.72M | -111.57M | -137.06M | -125.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -211.94M | -205.58M | -191.11M | -205.42M | -195.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.76M | 75.49M | 72.31M | 79.87M | 63.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | 3.18M | -7.56M | 16.49M | -22.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.49M | 72.31M | 79.87M | 63.38M | 85.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.76M | 75.49M | 72.31M | 79.87M | 63.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.25M | 358.96M | 270.07M | 247.27M | 319.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.09M | 454.49M | 401.13M | 410.89M | 426.46M |
| הוצאות הוניות | -94.85M | -95.54M | -131.07M | -163.62M | -106.55M |
הנתונים מוצגים ב-EUR