Savaria (S97) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.61 | 1.81 | 1.98 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 1.14 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.46 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.24 | 9.83 | 58.70 | 67.19 | 77.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.26M | -161.19M | -213.22M | -214.87M | -329.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.58 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.34 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.71 | 1.94 | 2.01 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 13.12 | 5.05 | 5.51 | 4.36 | 5.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.61 | 7.88 | 4.28 | 2.96 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.28 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 3.08 | 4.39 | 5.19 | 6.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 1.19 | 1.88 | 2.14 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.15% | 35.16% | 37.07% | 34.17% | 32.24% |
| שיעור EBIT | 13.61% | 11.31% | 9.73% | 8.92% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 19.87% | 17.28% | 15.74% | 14.79% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.64% | 12.04% | 9.70% | 8.62% | 8.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.08% | 9.88% | 7.57% | 6.01% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.27% | 7.53% | 5.59% | 4.52% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 7.53% | 5.59% | 4.52% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.71% | 76.19% | 73.87% | 75.21% | 74.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.57% | 82.06% | 78.05% | 69.74% | 74.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 6.26% | 4.35% | 3.44% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.41% | 10.73% | 8.43% | 6.89% | 7.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.53% | 12.02% | 9.00% | 7.75% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.23% | 9.03% | 6.56% | 5.77% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.35% | 14.99% | 10.05% | 7.99% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 4.22% | 3.43% | 3.76% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 7.73 | 7.42 | 7.12 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 7.09 | 6.42 | 7.25 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 4.10 | 3.73 | 3.83 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.51 | 7.92 | 7.53 | 8.30 | 7.82 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 7.06 | 5.54 | 5.36 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.99 | 84.83 | 90.08 | 96.19 | 94.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.24 | 47.21 | 49.22 | 51.23 | 47.28 |
| ימי מלאי | 98.46 | 89.11 | 97.73 | 95.31 | 98.47 |
| ימי אשראי מספקים | 76.71 | 51.49 | 56.87 | 50.35 | 50.96 |
| מחזור תפעולי | 146.70 | 136.32 | 146.95 | 146.54 | 145.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 1.79 | 1.69 | 1.19 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.59 | 1.62 | 1.41 | 0.90 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.90 | 0.83 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 2.48 | 2.09 | 1.48 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.33 | 10.14 | 5.96 | 4.17 | 4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.41 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 7.09% | 7.07% | 5.94% | 7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.31 | 23.73 | 29.25 | 26.57 | 25.49 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.78 | 1.63 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.54 | 2.46 | 1.83 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.74 | 14.09 | 14.15 | 16.83 | 12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24 | 12.70 | 11.78 | 12.79 | 9.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.58 | 1.52 | 7.31 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.54 | 2.46 | 1.83 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 12.31 | 11.50 | 12.24 | 10.26 | 11.09 |
| שווי חברה | 2.32B | 1.82B | 1.67B | 1.27B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.31 | 11.50 | 12.24 | 10.26 | 11.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 1.99 | 1.93 | 1.52 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.22 | 15.72 | 16.73 | 21.27 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 | 14.17 | 13.92 | 16.16 | 13.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.01 | -0.79 | -1.20 | -3.05 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 8.96 | 8.09 | 8.28 | 7.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 13.17 | 12.78 | 12.20 | 12.63 | 12.26 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 0.96 | 0.68 | 0.57 | 0.55 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.78 | 0.67 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.86 | 2.48 | 2.08 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD