Sunlands Online Education Group (S790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.21 | 1.10 | 1.02 | 0.66 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.27 | 15.68 | 31.77 | 3.64 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.51M | -185.76M | -636.99M | -811.20M | -1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 1.11 | -1.38 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.53 | 3.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.27 | -0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 2.17 | 3.53 | 7.65 | -6.08 |
| יחס כיסוי חוב | 36.46 | 40.13 | 34.10 | 14.88 | 13.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,462.93 | 521.69 | 56.28 | 75.08 | 61.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.05 | 10.36 | 14.08 | 22.92 | 38.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.95 | -0.82 | -0.64 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.00% | 86.91% | 84.04% | 87.70% | 85.01% |
| שיעור EBIT | 21.39% | 21.30% | 18.20% | 31.66% | 26.56% |
| שיעור EBITDA | 23.17% | 22.73% | 19.68% | 33.08% | 28.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.03% | 22.01% | 14.97% | 26.62% | 26.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.90% | 21.04% | 17.25% | 30.84% | 28.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.61% | 18.10% | 17.19% | 29.67% | 27.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.61% | 18.10% | 17.19% | 29.67% | 27.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.41% | 86.05% | 99.62% | 96.22% | 98.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.08% | 95.60% | 115.27% | 115.85% | 106.17% |
| תשואה על הנכסים | 16.44% | 17.86% | 16.13% | 30.25% | 28.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.87% | 38.67% | 56.89% | 231.32% | -171.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.77% | 34.52% | 22.57% | 51.87% | 77.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.57% | 29.28% | 22.24% | 47.89% | 70.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.44% | 17.86% | 16.13% | 30.26% | 28.31% |
| תשואת רווחים | 158.35% | 65.56% | 60.77% | 64.34% | 93.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 98.46 | 81.15 | 73.60 | 86.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 14.74 | 16.14 | 18.65 | 24.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.65 | 2.29 | 2.34 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.99 | 0.94 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 16.77 | 38.09 | -8.86 | -3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 28.47 | 27.11 | 24.53 | 19.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3.71 | 4.50 | 4.96 | 4.21 |
| ימי מלאי | 0 | 24.76 | 22.62 | 19.57 | 14.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 28.47 | 27.11 | 24.53 | 19.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.76 | 10.60 | 14.32 | 10.20 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.75 | 10.58 | 14.29 | 9.74 | 2.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.46 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 689.36 | 689.36 | 481.57 | 3.74 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 689.36 | 689.36 | 481.57 | 22.15 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 0.46 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.42% | 25.57% | 34.66% | 13.50% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.64 | 1.57 | 1.65 | 1.55 | 1.07 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.59 | 0.94 | 3.60 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 3.91 | 2.89 | 7.41 | 17.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 3.91 | 2.88 | 7.07 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.29 | -0.04 | -1.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.59 | 0.94 | 3.60 | -1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -0.45 | 0.26 | 0.62 | 0.76 | 0.68 |
| שווי חברה | -190.76M | 120.65M | 242.57M | 540.81M | 450.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.45 | 0.26 | 0.62 | 0.76 | 0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.34 | 0.85 | 1.24 | 4.02 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | 0.84 | 1.24 | 3.84 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.62 | 70.05 | 43.89 | 19.90 | -27.88 |
| הון עצמי למניה | 80.74 | 70.18 | 44.05 | 20.08 | -27.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 138.62 | 149.92 | 145.80 | 156.50 | 169.82 |
| רווח נקי למניה | 24.41 | 27.14 | 25.06 | 46.44 | 47.07 |
| נטל מס | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.31 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.40 | 0.57 | 0.22 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY