Sunlands Online Education Group (S790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.81M | 195.52M | 140.80M | 62.65M | -373.25M |
| רווח נקי | 355.67M | 342.08M | 640.83M | 4.41B | 212.37M |
| פחת והפחתות | 28.79M | 29.47M | 30.65M | 319.88M | 37.92M |
| מס הכנסה נדחה | 5.50M | 0 | 0 | 85.42M | -26.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 49.20M | 768.00K |
| שינוי בהון החוזר | -326.63M | -209.73M | -492.94M | -4.68B | -595.65M |
| יתרת לקוחות | 27.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -353.68M | -209.73M | -492.94M | -4.68B | -595.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.47M | 33.70M | -37.75M | -121.66M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.39M | -358.86M | -71.82M | 659.04M | 342.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -636.18K | -259.00K | -5.76M | -22.22M | -16.54M |
| רכישות, נטו | 1.95K | -67.00K | -317.00K | -6.07M | 14.56M |
| רכישת השקעות | -1.53B | -1.97B | -775.21M | -8.62B | -1.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.52B | 1.61B | 707.57M | 9.30B | 2.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.86M | 7.32M | 1.90M | 1.36M | 11.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.41M | -112.73M | -74.66M | -465.33M | -38.90M |
| פירעון חוב | -40.41M | -101.78M | -38.65M | -38.65M | 27.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -10.95M | -4.75M | -6.74M | -4.87M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -31.25M | -32.56M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -387.37M | -61.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.13M | 507.23M | 766.38M | 5.19B | 676.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.20M | 16.92M | 14.65M | 296.46M | -14.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.21M | -259.15M | 8.97M | 552.82M | -83.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.92M | 766.38M | 757.40M | 4.64B | 760.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.13M | 507.23M | 766.38M | 5.19B | 676.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.60M | 195.11M | 134.44M | 40.43M | -389.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.81M | 195.52M | 140.80M | 62.65M | -373.25M |
| הוצאות הוניות | -207.16K | -406.00K | -6.36M | -22.22M | -16.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY