Siem Offshore AS (S5H0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.50 | 1.38 | 0.61 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.46 | 1.32 | 0.61 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.81 | 0.68 | 0.33 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 0.43 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.24 | 1.30 | 0.50 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 2.13 | 1.99 | 0.64 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.40M | -211.67M | -274.28M | -390.64M | -508.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.70 | 0.86 | 0.90 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.86 | 2.02 | 2.03 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.76 | 1.62 | 3.05 | 1.11 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 3.15 | 3.70 | 4.77 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 2.16 | 1.93 | 2.16 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.38 | 0.97 | 1.52 | 4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.88% | 46.01% | 55.98% | 70.94% | 65.47% |
| שיעור EBIT | 36.83% | 36.18% | 68.51% | 56.04% | 18.54% |
| שיעור EBITDA | 55.14% | 55.08% | 85.46% | 76.29% | 42.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.11% | 36.18% | 31.66% | 48.58% | 14.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.26% | 42.68% | 59.95% | 45.86% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.35% | 41.89% | 50.69% | 51.93% | 11.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.35% | 41.89% | 59.55% | 51.93% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.76% | 98.15% | 84.55% | 113.24% | 112.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.85% | 117.98% | 189.38% | 94.40% | 69.79% |
| תשואה על הנכסים | 9.92% | 14.59% | 21.11% | 16.06% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.80% | 27.18% | 42.55% | 32.66% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.35% | 14.53% | 15.03% | 20.12% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.63% | 13.09% | 13.66% | 15.93% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.92% | 14.59% | 21.11% | 16.06% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 17.88% | 33.74% | 40.86% | 26.94% | 9.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 4.52 | 5.92 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 13.43 | 33.93 | 5.75 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 32.06 | 28.07 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.40 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 87.52 | 6.12 | -9.67 | -9.34 | 7.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.21 | 64.99 | 63.87 | -63.53 | -43.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.03 | 80.78 | 61.63 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 11.39 | 13.00 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 148.23 | 27.17 | 10.76 | 63.53 | 43.17 |
| מחזור תפעולי | 110.03 | 92.16 | 74.63 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.86 | 0.67 | 0.58 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.58 | 0.27 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.60 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.71 | 1.04 | 4.11 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.48 | 2.48 | 4.11 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.29 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.41 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.90% | 12.38% | 18.50% | 16.08% | 18.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.61 | 2.97 | 2.44 | 3.72 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.24 | 1.24 | 1.93 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.81 | 1.04 | 1.21 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.50 | 8.08 | 5.41 | 6.22 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 2.63 | 3.23 | 4.71 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.22 | 0.12 | 0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.81 | 1.04 | 1.21 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 3.64 | 2.42 | 4.05 | 7.11 |
| שווי חברה | 699.59M | 560.13M | 705.45M | 1.04B | 819.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 3.64 | 2.42 | 4.05 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.00 | 2.07 | 3.09 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.28 | 13.04 | 9.02 | 9.97 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 4.25 | 5.38 | 7.55 | 9.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.81 | 2.06 | 2.22 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.81 | 2.06 | 2.24 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.12 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 1.82 | 1.73 | 1.41 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.76 | 0.88 | 0.73 | 0.13 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.85 | 1.13 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.18 | 0.88 | 0.82 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.13 | 0.65 | 0.79 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD