Siem Offshore AS (S5H0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.91M | 131.07M | 137.62M | 84.17M | 82.10M |
| רווח נקי | 117.09M | 202.95M | 173.13M | 27.73M | 102.91M |
| פחת והפחתות | 52.84M | 57.78M | 68.02M | 64.31M | 63.54M |
| מס הכנסה נדחה | -3.35M | 0 | -20.28M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.95M | -13.52M | -3.75M | -2.65M | 11.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.95M | -13.52M | -3.75M | 0 | 11.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.61M | -116.14M | -79.50M | -5.22M | -95.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.75M | 62.36M | -24.94M | -24.06M | 28.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.96M | -52.86M | -33.49M | -24.92M | -27.74M |
| רכישות, נטו | 117.70M | 0 | 3.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 115.22M | 5.29M | 861.00K | 56.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.34M | -222.26M | -110.88M | -55.11M | -114.50M |
| פירעון חוב | -44.93M | -116.35M | -117.05M | 0 | -121.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.95M | -72.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -470.42K | -33.07M | 6.17M | -55.11M | 6.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.36M | 68.30M | 97.33M | 94.95M | 91.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.86M | -190.00K | 571.00K | -1.89M | -7.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.46M | -29.02M | 2.38M | 3.11M | -11.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.90M | 97.33M | 94.95M | 91.84M | 103.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.36M | 68.30M | 97.33M | 94.95M | 91.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.95M | 78.21M | 104.13M | 59.25M | 54.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.91M | 131.07M | 137.62M | 84.17M | 82.10M |
| הוצאות הוניות | -88.96M | -52.86M | -33.49M | -24.92M | -27.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD