Sunrise Resources (S4D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.52K | -150.73K | -340.78K | -278.56K | -337.68K |
| רווח נקי | -342.23K | -659.26K | -391.29K | -478.22K | -335.25K |
| פחת והפחתות | 0 | 5.05K | 4.94K | 5.08K | 4.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -46.81K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.15K | 21.00 | 1.09K | 19.66K |
| שינוי בהון החוזר | 139.85K | -15.24K | -18.13K | -32.54K | -95.31K |
| יתרת לקוחות | 95.90K | -34.36K | -21.97K | -36.62K | -78.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.95K | 19.12K | 3.84K | 4.08K | -16.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.86K | 512.58K | 63.68K | 272.85K | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.59K | -102.13K | -123.76K | -114.23K | -371.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.31K | -102.58K | -124.76K | -137.49K | -391.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.72K | 0 | 0 | 23.26K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00 | 452.00 | 1.00K | 48.00 | 20.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.20K | 186.51K | 516.01K | 102.30K | 10.45K |
| פירעון חוב | 0 | -2.41K | 400.00K | -2.87K | -2.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 243.20K | 188.92K | 118.64K | 105.18K | 12.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.62K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.09K | 102.43K | 177.97K | 96.13K | 371.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.43K | -9.19K | 30.69K | 14.87K | -4.43K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.34K | -75.54K | 81.84K | -275.61K | -717.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.43K | 177.97K | 96.80K | 371.74K | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.09K | 102.43K | 177.97K | 96.13K | 371.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.52K | -253.31K | -465.54K | -416.05K | -728.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.52K | -150.73K | -340.78K | -278.56K | -352.69K |
| הוצאות הוניות | -82.31K | -102.58K | -124.76K | -137.49K | -391.06K |
הנתונים מוצגים ב-GBP