Spanish Mountain Gold (S3Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.88 | 7.80 | 8.21 | 7.72 | 2.55 |
| יחס מהיר | 10.88 | 7.80 | 8.21 | 7.72 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 9.62 | 6.80 | 7.83 | 7.12 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.19 | -1.53 | -2.97 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -4.16 | -2.01 | -4.90 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.83K | -9.15M | 5.60M | 2.89M | 1.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.12 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -381.07 | -253.12 | -73.17 | -128.12 | -16.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -485.31 | -295.41 | -85.84 | -144.89 | -124.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.80 | 2.00 | 2.73 | 1.34 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.15% | 137.26% | 100.00% | 91.26% | 83.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.17% | 64.48% | 86.29% | 101.26% | 92.92% |
| תשואה על הנכסים | -2.99% | -2.10% | -2.31% | -2.20% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.94% | -2.35% | -2.35% | -2.22% | -0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.81% | -2.38% | -2.70% | -2.39% | -1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.81% | -2.38% | -2.70% | -2.18% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.99% | -2.10% | -2.31% | -2.20% | -0.86% |
| תשואת רווחים | -3.97% | -2.41% | -6.33% | -3.29% | -1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,161.10 | -1,981.33 | -3,076.01 | -1,805.71 | -4,822.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,161.10 | 1,981.33 | 3,076.01 | 1,805.71 | 4,822.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.86 | 5.67 | 4.15 | 2.56 | 10.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.21 | -0.32 | -0.64 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.21 | -0.32 | -0.64 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.46 | -14.16 | -7.63 | -7.83 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.74% | -12.12% | -18.76% | -8.94% | -9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.71 | -41.67 | -15.87 | -30.40 | -61.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.98 | 0.37 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.78 | -8.25 | -5.33 | -11.19 | -10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.97 | -46.73 | -22.12 | -28.59 | -116.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 4.38 | -2.34 | -0.24 | 5.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.98 | 0.37 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -27.69 | -57.67 | -13.27 | -27.54 | -53.66 |
| שווי חברה | 83.96M | 105.92M | 32.31M | 62.06M | 51.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.69 | -57.67 | -13.27 | -27.54 | -53.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.01 | -7.97 | -4.42 | -10.67 | -10.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.37 | -45.16 | -18.35 | -27.26 | -111.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.37 | 0 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.04 | 1.37 | 1.00 | 0.91 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.89 | 0.71 | 1.06 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CAD