Spanish Mountain Gold (S3Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | -1.76M | -2.28M | -464.79K | -465.76K |
| רווח נקי | -2.64M | -2.47M | -2.14M | -876.46K | -965.43K |
| פחת והפחתות | 73.98K | 75.20K | 76.35K | 72.16K | 83.72K |
| מס הכנסה נדחה | 715.63K | 0 | -204.89K | -167.82K | -180.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 428.11K | 488.21K | 111.36K | 305.46K | 380.65K |
| שינוי בהון החוזר | -23.36K | 396.67K | -124.40K | 192.77K | 211.45K |
| יתרת לקוחות | -32.88K | -73.27K | -97.58K | 158.76K | 81.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.52K | 469.93K | -26.82K | 34.01K | 130.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -903.26K | -256.03K | 5.99K | 9.10K | 4.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.61M | -5.55M | -3.29M | -4.49M | 4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.94M | -5.55M | -3.54M | -4.49M | -6.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 250.00K | 0 | 9.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33M | 0 | 0 | 0 | 10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.92M | 10.79M | 6.06M | 1.08M | 723.81K |
| פירעון חוב | -75.39K | -73.09K | -92.15K | -58.13K | -96.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 11.81M | 5.91M | 1.14M | 820.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -947.45K | 387.77K | 1.14M | 820.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 6.87M | 3.31M | 2.82M | 6.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 435.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.60M | 3.48M | 491.02K | -3.87M | 4.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.44M | 3.39M | 2.82M | 6.69M | 1.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 6.87M | 3.31M | 2.82M | 6.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.29M | -7.31M | -5.82M | -4.95M | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | -1.76M | -2.28M | -464.79K | -465.76K |
| הוצאות הוניות | -10.94M | -5.55M | -3.54M | -4.49M | -6.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD