Sumco (S3X0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.21 | 2.66 | 2.32 | 3.46 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.51 | 0.53 | 0.72 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.43 | 0.47 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.53 | 1.67 | 2.82 | 5.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.57B | -52.86B | -80.30B | 36.26B | 242.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.95 | 1.98 | 1.88 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.52 | 2.37 | 3.53 | 4.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.55 | -1.20 | 14.10 | 64.16 | 134.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.73 | 0.87 | 0.31 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,119.03 | 2,041.34 | 2,039.30 | 1,289.55 | 812.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 2.43 | 2.36 | 0.53 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.83% | 12.18% | 18.34% | 25.41% | 32.50% |
| שיעור EBIT | -3.69% | -0.79% | 8.64% | 17.16% | 24.87% |
| שיעור EBITDA | 19.46% | 27.45% | 28.55% | 33.96% | 38.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.48% | -0.79% | 9.31% | 17.16% | 24.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.96% | -0.95% | 7.98% | 21.77% | 25.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.61% | -2.87% | 5.01% | 15.00% | 15.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.28% | -2.46% | 5.87% | 16.99% | 18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.40% | 302.37% | 62.82% | 68.91% | 63.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.50% | 119.57% | 85.69% | 126.86% | 101.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -1.09% | 1.70% | 5.95% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.82% | -2.13% | 3.36% | 11.17% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.47% | -0.34% | 3.66% | 8.41% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | -0.33% | 2.58% | 6.32% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.45% | -1.10% | 1.71% | 6.00% | 7.94% |
| תשואת רווחים | -3.42% | -2.53% | 4.87% | 8.85% | 11.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.77 | 4.29 | 5.14 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 9.86 | 11.73 | 3.99 | 9.29 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 1.50 | 1.39 | 1.45 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.65 | 0.57 | 0.77 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.52 | 1.47 | 1.30 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 293.42 | 288.11 | 256.63 | 282.60 | 251.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.31 | 76.52 | 85.17 | 70.99 | 74.46 |
| ימי מלאי | 248.13 | 242.70 | 262.87 | 250.92 | 223.57 |
| ימי אשראי מספקים | 37.02 | 31.11 | 91.42 | 39.31 | 46.63 |
| מחזור תפעולי | 330.44 | 319.22 | 348.04 | 321.91 | 298.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 599.87 | 398.21 | 550.72 | 1,025.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -65.92 | -1,015.84 | -917.86 | 308.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 665.78 | 1,414.05 | 1,468.58 | 716.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -2.55 | -1.67 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.27 | 0.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.28 | 0.38 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.20 | 0.43 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.37% | -43.51% | -22.23% | 8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.27 | -39.45 | 20.54 | 11.31 | 8.58 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.13 | 1.03 | 1.70 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.43 | 0.84 | 0.69 | 1.26 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.24 | -2.30 | -4.50 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.64 | 5.86 | 7.50 | 3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.24 | -0.30 | -1.27 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 0.84 | 0.69 | 1.26 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 13.35 | 6.56 | 5.96 | 5.52 | 2.91 |
| שווי חברה | 1.09T | 773.58B | 674.96B | 798.96B | 493.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.35 | 6.56 | 5.96 | 5.52 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 1.80 | 1.70 | 1.88 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -67.12 | -3.80 | -4.98 | 9.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.38 | 9.69 | 8.29 | 2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,626.82 | 3,665.85 | 3,716.91 | 3,588.93 | 3,331.25 |
| הון עצמי למניה | 3,249.13 | 3,310.01 | 3,386.40 | 3,270.61 | 3,047.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -1.59 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,397.94 | 2,456.49 | 2,268.33 | 2,434.81 | 2,519.27 |
| רווח נקי למניה | -158.57 | -70.46 | 113.68 | 365.18 | 400.98 |
| נטל מס | 1.33 | 3.02 | 0.63 | 0.69 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.20 | 0.92 | 1.27 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -8.51 | 2.20 | 1.04 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY