Sumco (S3X0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.89B | 69.63B | 96.34B | 179.46B | 104.71B |
| רווח נקי | -12.32B | 31.64B | 92.71B | 111.34B | 51.11B |
| פחת והפחתות | 121.30B | 78.99B | 71.58B | 59.85B | 52.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.94B | -31.56B | -18.00B | 10.60B | 1.22B |
| יתרת לקוחות | 2.87B | -7.27B | 13.80B | -11.69B | -14.11B |
| מלאי | -17.73B | -13.22B | -19.92B | -5.94B | 8.81B |
| יתרת ספקים | 240.10M | 0 | -3.59B | 4.51B | 3.29B |
| הון חוזר אחר | 9.67B | -11.07B | -8.29B | 23.72B | 3.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 846.12M | -9.44B | -49.95B | -2.32B | -409.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.85B | -247.88B | -247.68B | -126.35B | -67.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.42B | -247.25B | -256.91B | -125.45B | -67.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.92B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -434.07M | -628.00M | -687.00M | -898.00M | 449.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.15B | 112.29B | 43.46B | -23.15B | 99.10B |
| פירעון חוב | -3.99B | 126.14B | 81.93B | 166.00M | -8.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -944.00M | 0 | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.87B | -9.80B | -30.46B | -21.01B | -7.55B |
| פעילויות מימון אחרות | 716.11M | -4.05B | -7.07B | -2.31B | -1.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.34B | 95.67B | 156.35B | 259.31B | 224.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.03B | 5.27B | 4.93B | 4.67B | 6.34B |
| שינוי נטו במזומנים | -28.14B | -60.68B | -102.95B | 34.63B | 142.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.48B | 156.35B | 259.31B | 224.67B | 81.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.34B | 95.67B | 156.35B | 259.31B | 224.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.53B | -177.62B | -160.57B | 54.01B | 36.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.89B | 69.63B | 96.34B | 179.46B | 104.71B |
| הוצאות הוניות | -116.42B | -247.25B | -256.91B | -125.45B | -67.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY