Kingston Resources Ltd. (RZZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 3.71 | 0.83 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 3.42 | 0.68 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.39 | 0.60 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 1.50 | 1.50 | 0.21 | 0.19 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.82 | 0.42 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.47 | 2.47 | 17.04 | 33.95 | 362.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.42M | -10.42M | 21.08M | -19.22M | -11.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.39 | 1.34 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.35 | 3.04 | 4.84 | 333.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.82 | -26.82 | 3.87 | 1.17 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.65 | 0.88 | 0.19 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.95% | -3.95% | 53.08% | 44.76% | 53.11% |
| שיעור EBIT | -17.73% | -17.73% | 0.43% | 1.58% | 21.91% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 8.92% | 22.12% | 18.68% | 31.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.73% | -17.73% | 22.07% | 4.00% | 34.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.19% | 35.19% | -5.15% | -1.83% | 21.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.19% | 35.19% | -5.15% | -1.83% | 21.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.19% | 35.19% | -5.15% | -1.83% | 21.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -198.46% | -198.46% | -23.31% | -45.77% | 63.35% |
| תשואה על הנכסים | 15.77% | 15.77% | -1.83% | -0.59% | 8.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.94% | 19.35% | -2.54% | -0.79% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.97% | -8.97% | 8.89% | 1.46% | 16.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.71% | -8.71% | 8.80% | 1.46% | 16.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.77% | 15.77% | -1.83% | -0.59% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 611.99% | 88.80% | -2.40% | -1.76% | 30.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.75 | 33.75 | 63.78 | 76.21 | 34.03 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 9.08 | 2.34 | 3.62 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 17.86 | 17.86 | 5.02 | 10.58 | 10.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.38 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.81 | 3.22 | 2.38 | 34.37 | 9.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.54 | -8.96 | -77.85 | -61.43 | -13.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.81 | 10.81 | 5.72 | 4.79 | 10.73 |
| ימי מלאי | 20.44 | 20.44 | 72.68 | 34.48 | 33.73 |
| ימי אשראי מספקים | 64.79 | 40.21 | 156.25 | 100.71 | 58.26 |
| מחזור תפעולי | 31.25 | 31.25 | 78.40 | 39.27 | 44.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | -0.81 | -2.98 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 0.83 | 0.60 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.52% | -34.36% | -10.09% | -42.96% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | 1.13 | -42.19 | -56.69 | 3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.40 | 2.15 | 1.04 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.22 | 1.06 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -2.91 | -9.91 | -2.33 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 2.70 | 8.00 | 6.94 | 2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.33 | 0.53 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.22 | 1.06 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 3.79 | 10.58 | 5.75 | 1.67 |
| שווי חברה | 34.75M | 23.64M | 112.53M | 42.18M | 23.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 3.79 | 10.58 | 5.75 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.34 | 2.34 | 1.07 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.65 | -2.48 | -10.81 | -2.41 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 2.30 | 8.72 | 7.17 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.98 | -1.98 | -11.84 | -1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | -5.21 | -8.16 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-AUD