Kingston Resources Ltd. (RZZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28M | 12.90M | 5.88M | 15.49M | 2.98M |
| רווח נקי | 24.62M | -2.47M | -720.35K | 9.81M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 18.65M | 10.42M | 6.71M | 4.45M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.20M | -1.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.01M | 507.48K | 315.00K | 130.94K |
| שינוי בהון החוזר | -33.51M | -1.87M | -1.99M | -34.28K | 3.29M |
| יתרת לקוחות | -624.94K | -505.35K | 424.35K | -47.05K | 19.37K |
| מלאי | 582.42K | 394.94K | 172.37K | -55.31K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.06M | 0 | 625.69K | 1.12M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | -31.41M | -1.76M | -2.80M | -1.06M | 1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 525.93K | 5.81M | 1.36M | 9.15M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.32M | -23.28M | -29.24M | -16.78M | -21.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.47M | -23.31M | -23.41M | -11.62M | -19.70M |
| רכישות, נטו | 46.85M | -35.43K | -5.70M | -1.42M | 1.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -127.79K | -3.75M | -3.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 314.97K | 314.97K |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.36K | 59.58K | -9.72M | -314.97K | -249.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.11M | 8.28M | 13.51M | 13.91M | 13.55M |
| פירעון חוב | -15.20M | -139.74K | -37.13K | 9.66M | 19.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.05M | 7.83M | 14.53M | 4.25M | 14.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -982.59K | -2.50K | -697.51K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -959.45K | 594.01K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.74M | 6.25M | 8.36M | 18.21M | 5.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.43K | -5.66K | -1.76K | 2.32K | 7.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.59M | -2.10M | -9.85M | 12.62M | -5.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.15M | 8.36M | 18.21M | 5.59M | 11.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.74M | 6.25M | 8.36M | 18.21M | 5.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.53M | -10.41M | -17.53M | 3.87M | -16.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28M | 12.90M | 5.88M | 15.49M | 2.98M |
| הוצאות הוניות | -19.80M | -23.31M | -23.41M | -11.62M | -19.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD