Solomon Systech (International) Ltd. (RZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.32 | 7.01 | 6.17 | 4.96 | 3.02 |
| יחס מהיר | 5.75 | 6.17 | 5.63 | 4.03 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 4.53 | 4.88 | 4.21 | 2.68 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.31 | 0.43 | 0.73 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.10 | 0.81 | 1.26 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.44 | 1.51 | 0 | 22.82 | 12.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.41M | 130.66M | 126.05M | 118.10M | 97.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.24 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -4.25 | 0.24 | 44.93 | 12.86 | 17.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.16 | -15.00 | 34.37 | 218.27 | 221.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.53 | -198.99 | -16.84 | -3.45 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.01% | 35.01% | 33.54% | 30.26% | 34.31% |
| שיעור EBIT | -10.02% | -2.64% | 4.06% | 12.77% | 13.59% |
| שיעור EBITDA | -6.82% | 0.56% | 5.28% | 14.59% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.02% | -2.64% | 4.06% | 10.97% | 13.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.27% | 4.46% | 8.90% | 12.72% | 14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.31% | 4.32% | 8.93% | 12.70% | 14.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.31% | 4.32% | 8.93% | 12.70% | 14.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.82% | 96.80% | 100.29% | 99.77% | 99.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.67% | -169.15% | 219.35% | 115.95% | 107.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.39% | 2.45% | 6.19% | 12.35% | 17.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.79% | 2.84% | 7.39% | 15.31% | 25.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.52% | -1.72% | 3.31% | 13.19% | 23.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.40% | -1.63% | 3.28% | 12.89% | 22.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.39% | 2.45% | 6.19% | 12.35% | 17.59% |
| תשואת רווחים | -5.86% | 2.95% | 6.28% | 19.02% | 14.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 4.02 | 5.70 | 8.86 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 10.14 | 10.01 | 12.41 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 3.31 | 5.64 | 3.83 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.32 | 11.06 | 13.30 | 24.59 | 27.69 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.97 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.72 | 0.92 | 1.42 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.32 | 164.95 | 92.17 | 107.20 | 139.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.82 | 90.78 | 63.98 | 41.21 | 45.04 |
| ימי מלאי | 78.07 | 110.16 | 64.66 | 95.41 | 140.39 |
| ימי אשראי מספקים | 38.57 | 35.99 | 36.48 | 29.42 | 46.02 |
| מחזור תפעולי | 158.88 | 200.94 | 128.65 | 136.62 | 185.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | -0.05 | 0.89 | 0.97 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.04 | 0.95 | 8.89 | 34.78 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.04 | 0.95 | 8.89 | 34.78 | 6.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | 0.93 | 6.04 | 11.95 | 5.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.25 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.86% | -0.08% | 11.02% | 35.93% | 7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.73 | 34.12 | 15.93 | 5.26 | 7.11 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.46 | 1.42 | 0.67 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.96 | 1.18 | 0.80 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.08 | -1,215.75 | 9.07 | 2.78 | 13.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.47 | 60.52 | 8.05 | 2.70 | 11.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.57 | -0.33 | -0.17 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.96 | 1.18 | 0.80 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 60.76 | 10.08 | 1.12 | 5.62 |
| שווי חברה | -41.82M | 31.90M | 60.42M | 25.03M | 155.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 60.76 | 10.08 | 1.12 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.46 | 0.34 | 0.53 | 0.16 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.68 | -284.37 | 3.40 | 0.68 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80 | 14.16 | 3.02 | 0.66 | 8.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.43 | -1.69 | 2.19 | 1.00 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.56 | 1.98 | 1.94 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD