Solomon Systech (International) Ltd. (RZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | 20.04M | 37.81M | 17.59M | -5.98M |
| רווח נקי | 4.03M | 10.10M | 19.44M | 27.83M | 23.78M |
| פחת והפחתות | 2.99M | 3.02M | 2.78M | 3.15M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 20.24M | 51.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.00K | 274.00K | 496.00K | 204.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.97M | 15.09M | 16.51M | -20.74M | -51.92M |
| יתרת לקוחות | 3.69M | 487.00K | 16.78M | -1.37M | -28.63M |
| מלאי | -2.55M | 18.54M | 18.00M | -19.37M | -23.29M |
| יתרת ספקים | -3.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.93M | -18.27M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.79M | -8.18M | -1.19M | -13.40M | -32.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.32M | 4.44M | -865.00K | -2.17M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37M | -2.25M | -1.09M | -2.53M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 42.06K | 0 | 193.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.52M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.17M | 2.55M | 366.00K | 278.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40M | -265.00K | -1.11M | 7.80M | -20.18M |
| פירעון חוב | 0 | -1.66M | -1.19M | 1.24M | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 137.00K | 37.00K | 52.00K | 359.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.22M | -2.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | 1.26M | 41.00K | 9.73M | -16.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 104.24M | 80.34M | 45.56M | 24.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 857.50K | -307.00K | -1.05M | -2.42M | 1.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -613.67K | 23.90M | 34.78M | 20.80M | -26.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.51M | 80.34M | 45.56M | 24.76M | 50.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 104.24M | 80.34M | 45.56M | 24.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.17K | 17.79M | 36.72M | 15.05M | -7.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | 20.04M | 37.81M | 17.59M | -5.98M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -2.25M | -1.09M | -2.53M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD