CAICA Inc. (RZC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.65 | 2.23 | 3.36 | 1.09 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.65 | 2.23 | 3.34 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.00 | 0.95 | 1.40 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | 0.25 | -0.46 | -5.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.38 | -2.32 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.65 | -24.99 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.22B | 2.29B | 880.77M | 1.76B | 4.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.19 | 1.46 | 1.36 | 12.07 |
| יחס כיסוי חוב | -7,571.51 | 154.11 | -2.07 | -57.42 | -10.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,377.00 | 59.94 | -39.28 | -1,453.09 | -193.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 1.29 | 0.58 | 7.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.44 | -3.45 | 1.48 | 0.24 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.91% | 17.09% | 10.88% | 4.31% | 34.44% |
| שיעור EBIT | -5.05% | 3.48% | -6.50% | -72.31% | -97.45% |
| שיעור EBITDA | -4.54% | 3.56% | -6.33% | -72.07% | -91.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 1.29% | -2.85% | -41.88% | -21.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.22% | 3.46% | -6.57% | -72.34% | -97.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.07% | 3.21% | -6.42% | -68.48% | -96.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.81% | 3.21% | 0.46% | -72.69% | -98.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.68% | 92.70% | 97.65% | 94.66% | 99.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -374.81% | 268.98% | 230.71% | 172.73% | 452.37% |
| תשואה על הנכסים | -8.81% | 3.88% | -14.84% | -130.89% | -10.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.73% | 4.62% | -21.69% | -178.43% | -127.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 1.83% | -9.46% | -107.19% | -25.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 1.70% | -8.59% | -103.91% | -23.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.97% | 3.88% | -14.85% | -131.19% | -10.58% |
| תשואת רווחים | -5.40% | 1.25% | -5.61% | -68.64% | -48.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 3.35 | 6.20 | 6.07 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 20.67 | 16.92 | 22.19 | 20.58 | 15.91 |
| מחזור מלאי | 9.26 | 6.72 | 1,736.22 | 328.27 | 580.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.10 | 75.07 | 121.78 | 113.01 | 116.94 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.21 | 2.31 | 1.91 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 3.20 | 4.65 | 1.78 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.62 | 141.65 | 42.65 | 43.48 | 35.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.85 | 108.93 | 58.89 | 60.11 | 57.94 |
| ימי מלאי | 39.42 | 54.29 | 0.21 | 1.11 | 0.63 |
| ימי אשראי מספקים | 17.65 | 21.57 | 16.45 | 17.74 | 22.94 |
| מחזור תפעולי | 97.28 | 163.22 | 59.10 | 61.22 | 58.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.38 | 2.07 | -14.20 | -10.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.38 | 2.07 | -14.34 | -12.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.14 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 247.24 | 247.24 | 0 | -103.17 | -3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 247.24 | 247.24 | 0 | -103.17 | -3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.65 | -24.99 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.31 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 0.39% | 4.41% | -31.18% | -11.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.52 | 79.51 | -17.82 | -1.46 | -2.07 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 2.56 | 1.14 | 1.00 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.85 | 3.68 | 3.86 | 2.60 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 196.57 | 257.11 | 22.67 | -3.21 | -8.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.77 | 256.07 | 22.67 | -3.24 | -11.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.54 | 0.19 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 3.68 | 3.86 | 2.60 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -32.55 | 68.36 | -16.57 | -1.15 | -1.88 |
| שווי חברה | 8.94B | 12.66B | 5.88B | 4.69B | 11.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.55 | 68.36 | -16.57 | -1.15 | -1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.44 | 1.05 | 0.83 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 172.97 | 244.74 | 20.81 | -2.65 | -7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.27 | 243.75 | 20.81 | -2.68 | -9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.44 | 26.34 | 12.15 | 17.79 | 45.02 |
| הון עצמי למניה | 31.89 | 26.34 | 12.16 | 17.70 | 42.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.07 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 35.11 | 37.91 | 41.10 | 46.10 | 56.43 |
| רווח נקי למניה | -3.18 | 1.22 | -2.64 | -31.57 | -54.69 |
| נטל מס | 1.26 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.43 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.31 | -0.77 | 0.43 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY