CAICA Inc. (RZC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.92M | 282.85M | -1.75B | -1.14B | -2.07B |
| רווח נקי | 166.79M | -368.53M | -4.11B | -6.29B | -938.44M |
| פחת והפחתות | 4.07M | 9.29M | 13.94M | 400.07M | 249.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71M |
| שינוי בהון החוזר | -13.18M | 72.70M | 819.34M | -392.03M | -1.69B |
| יתרת לקוחות | 98.27M | 23.03M | -79.75M | -160.73M | 15.72M |
| מלאי | -18.50M | 12.84M | -8.44M | 46.75M | 26.61M |
| יתרת ספקים | -23.12M | -25.57M | -14.73M | 58.76M | 10.74M |
| הון חוזר אחר | -69.83M | 62.40M | 922.26M | -336.82M | -1.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.76M | 569.39M | 1.53B | 5.13B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.51M | -386.87M | -572.75M | -212.31M | -187.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.00K | 0 | -16.95M | -292.25M | -163.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -678.30M | -1.58M | 572.83M |
| רכישת השקעות | -189.18M | -400.01M | 0 | -69.69M | -597.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.44M | 0 | 114.77M | 0 | -64.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.45M | 13.13M | 7.73M | 151.21M | 64.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.96M | -246.49M | 701.46M | -229.68M | 1.54B |
| פירעון חוב | -168.03M | -240.00M | -500.00M | -320.00M | -320.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.21B | 102.28M | 1.84B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.24M | -849.00K | -1.32M | -5.06M | -12.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69M | -5.64M | -4.18M | -6.90M | 32.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 639.57M | 698.98M | 1.05B | 2.67B | 4.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.11M | -3.00K | -863.00K | 8.67M | 271.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -59.41M | -350.51M | -1.62B | -1.58B | -711.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 698.98M | 1.05B | 2.67B | 4.25B | 4.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 639.57M | 698.98M | 1.05B | 2.67B | 4.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.71M | 282.85M | -1.77B | -1.44B | -2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.92M | 282.85M | -1.75B | -1.14B | -2.07B |
| הוצאות הוניות | -210.00K | 0 | -16.95M | -292.25M | -163.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY