Pathfinder Ventures Inc (RVF0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.21 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.30 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.81M | -12.97M | -11.68M | -11.36M | -10.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 39.94 | 14.73 | 4.96 | 6.00 | 3.42 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.94 | 0.83 | 0.86 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.70 | 0.78 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 49.74 | 18.29 | 6.76 | 7.92 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -0.41 | -1.88 | -0.89 | -2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.41 | 4.91 | 4.75 | 1.10 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.27 | 0.48 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.14 | 59.01 | -30.75 | -34.63 | -25.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.09% | 34.37% | 93.39% | 16.67% | 94.19% |
| שיעור EBIT | -4.46% | -11.46% | -29.59% | -30.93% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 5.12% | -9.89% | -8.74% | -10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.49% | -11.46% | -57.57% | -30.93% | -68.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.99% | -39.05% | -60.24% | -61.56% | -66.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.64% | -39.72% | -60.24% | -61.56% | -66.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.64% | -39.72% | -60.24% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.71% | 101.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 846.61% | 340.65% | 104.63% | 199.06% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | -10.00% | -10.37% | -13.45% | -14.75% | -15.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -215.62% | -189.65% | -90.96% | -116.76% | -73.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.83% | -41.57% | -25.05% | -12.69% | -40.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.41% | -3.48% | -14.58% | -8.38% | -16.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.00% | -10.37% | -13.45% | -14.75% | -15.05% |
| תשואת רווחים | -94.32% | -64.65% | -90.01% | -21.40% | -20.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 62.96 | 22.08 | 10.81 | 28.96 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 4.08 | 0.57 | 8.99 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 26.12 | 84.28 | 13.19 | 132.76 | 9.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.28 | -0.39 | -0.61 | -0.52 | -0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -175.18 | -79.35 | -595.57 | -4.10 | -279.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5.80 | 16.53 | 33.76 | 12.61 |
| ימי מלאי | 13.98 | 4.33 | 27.67 | 2.75 | 40.41 |
| ימי אשראי מספקים | 189.15 | 89.47 | 639.78 | 40.61 | 332.37 |
| מחזור תפעולי | 13.98 | 10.13 | 44.20 | 36.51 | 53.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 8.52 | 2.19 | 1.07 | -4.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.97 | -0.13 | -0.84 | -15.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.97 | -0.13 | -0.84 | -15.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.37 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.86% | -16.25% | -19.45% | -13.84% | -8.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -1.55 | -1.11 | -4.67 | -4.96 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.61 | 0.67 | 2.88 | 3.32 |
| מכפיל הון | 5.27 | 2.93 | 1.01 | 5.46 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.04 | -6.15 | -5.14 | -7.22 | -11.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63 | -52.45 | -11.24 | -7.70 | 49.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.31 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 2.93 | 1.01 | 5.46 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 30.39 | 71.00 | -37.51 | -67.55 | -56.42 |
| שווי חברה | 12.80M | 13.46M | 12.59M | 19.88M | 20.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.39 | 71.00 | -37.51 | -67.55 | -56.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 3.64 | 3.71 | 5.90 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.03 | -36.42 | -28.50 | -14.82 | -21.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.88 | -310.43 | -62.35 | -15.81 | 90.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.00 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.53 | 3.41 | 2.04 | 1.99 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.44 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.61 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CAD