Pathfinder Ventures Inc (RVF0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.37K | -201.86K | -1.26M | 227.94K | -767.73K |
| רווח נקי | -1.47M | -2.04M | -2.07M | -2.26M | -3.37M |
| פחת והפחתות | 614.06K | 668.19K | 746.94K | 786.53K | 496.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.00K | -16.33K | -93.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 53.21K | 49.59K | 230.58K | 235.25K |
| שינוי בהון החוזר | 513.98K | -28.73K | -141.56K | 367.69K | 235.08K |
| יתרת לקוחות | -5.20K | -9.23K | -194.99K | -89.06K | 85.26K |
| מלאי | -11.83K | 4.13K | 547.00 | -8.60K | -5.77K |
| יתרת ספקים | 305.96K | 129.16K | 152.37K | 318.43K | -105.72K |
| הון חוזר אחר | 225.05K | -152.80K | -99.49K | 146.93K | 261.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.14K | 1.15M | 1.75M | 1.11M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.32K | -739.21K | -82.65K | -1.20M | -5.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.32K | -239.71K | -83.65K | -1.20M | -6.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00 | 1.00K | 0 | 646.50K |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | -646.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.39K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.71K | 1.31M | 813.72K | -136.90K | 7.21M |
| פירעון חוב | -217.06K | -360.13K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 2.26M | 389.94K | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -109.65K | -589.37K | 200.00K | 270.35K | 9.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.72K | 826.12K | 456.10K | 982.48K | 2.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -596.40K | 370.02K | -526.38K | -1.11M | 981.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 826.12K | 456.10K | 982.48K | 2.09M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.72K | 826.12K | 456.10K | 982.48K | 2.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -369.69K | -441.57K | -1.34M | -973.52K | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.37K | -201.86K | -1.26M | 227.94K | -767.73K |
| הוצאות הוניות | -326.32K | -239.71K | -83.65K | -1.20M | -6.11M |
הנתונים מוצגים ב-CAD