Rentokil Initial (RTO1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.16 | 0.81 | 1.05 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.07 | 0.72 | 0.97 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.70 | 0.35 | 0.61 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.71 | 0.58 | 0.65 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.72B | -3.78B | -4.24B | -4.34B | -4.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.12 | 0.97 | 1.16 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.63 | 2.50 | 2.72 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.93 | 0.74 | 0.79 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.83 | 5.85 | 2.86 | 4.05 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.84 | 1.71 | 1.96 | 2.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.51 | 2.90 | 2.74 | 4.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.11% | 83.12% | 83.87% | 27.85% | 26.31% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 13.99% | 10.98% | 12.69% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 20.24% | 22.04% | 20.31% | 21.53% | 20.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.13% | 9.53% | 10.10% | 14.25% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.27% | 5.77% | 7.45% | 9.17% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 6.96% | 5.65% | 7.09% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 4.29% | 5.65% | 6.92% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.54% | 120.51% | 75.80% | 77.28% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.72% | 60.60% | 73.77% | 64.36% | 93.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 3.32% | 2.91% | 3.42% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 8.73% | 7.26% | 9.32% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 5.91% | 6.88% | 8.96% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 3.85% | 4.49% | 6.04% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 8.69% | 8.91% | 9.33% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 2.71% | 3.16% | 3.04% | 3.50% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.90 | 5.98 | 6.11 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 0.84 | 2.78 | 10.86 | 7.80 |
| מחזור מלאי | 7.21 | 3.78 | 3.83 | 18.73 | 13.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.13 | 6.75 | 5.64 | 5.65 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.70 | -122.72 | -29.38 | 21.00 | 21.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -129.55 | -278.05 | 25.24 | 45.64 | 64.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.22 | 61.88 | 61.03 | 59.76 | 85.11 |
| ימי מלאי | 50.65 | 96.58 | 95.31 | 19.48 | 26.67 |
| ימי אשראי מספקים | 237.42 | 436.51 | 131.10 | 33.60 | 46.81 |
| מחזור תפעולי | 107.87 | 158.46 | 156.34 | 79.24 | 111.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.91 | 1.53 | 1.79 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 4.70 | 3.15 | 3.49 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.46% | 5.17% | 4.58% | 4.83% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.81 | 31.96 | 33.40 | 28.56 | 43.84 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 2.20 | 1.86 | 2.02 | 2.74 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.76 | 2.39 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.49 | 19.36 | 21.82 | 20.69 | 24.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89 | 15.24 | 14.90 | 14.76 | 16.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 1.92 | -1.67 | 1.14 | -3.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.76 | 2.39 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 12.50 | 12.05 | 12.14 | 18.04 |
| שווי חברה | 11.53B | 14.13B | 13.30B | 14.05B | 13.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 12.50 | 12.05 | 12.14 | 18.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 2.76 | 2.45 | 2.61 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 24.21 | 28.73 | 26.71 | 32.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.81 | 19.06 | 19.62 | 19.07 | 22.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.00 | -1.01 | -1.14 | -1.17 | -1.61 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 1.62 | 1.68 | 1.63 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.03 | 2.16 | 2.14 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| נטל מס | 0.63 | 1.21 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.41 | 0.68 | 0.72 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 3.37 | 1.23 | 1.93 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP