דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rentokil Initial (RTO1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת741.34M678.00M737.00M600.00M563.20M
רווח נקי220.05M549.00M381.00M317.00M346.50M
פחת והפחתות413.10M507.00M466.56M386.00M290.19M
מס הכנסה נדחה000-5.00M-3.00M
תגמול מבוסס מניות0027.00M17.00M10.00M
שינוי בהון החוזר48.56M-165.00M-123.00M-3.00M18.80M
יתרת לקוחות-53.87M-38.00M-29.00M5.00M58.70M
מלאי-20.49M-12.00M-15.00M-4.00M-3.20M
יתרת ספקים122.92M0-60.00M-75.00M-43.00M
הון חוזר אחר0-115.00M-19.00M71.00M6.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן59.62M-213.00M-14.56M-112.00M-99.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה15.93M-373.00M-416.00M-1.20B-441.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-204.11M-171.00M-167.00M-190.00M-159.90M
רכישות, נטו220.05M-172.00M-228.00M-1.02B-463.10M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-30.00M-21.00M10.00M181.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון20.49M-752.00M-361.00M1.32B-417.10M
פירעון חוב403.68M-369.00M01.54B-162.00M
הנפקת מניות רגילות000-16.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-9.40M
דיבידנדים ששולמו-230.67M-229.00M-201.00M-122.00M-138.70M
פעילויות מימון אחרות-152.52M-154.00M-160.00M-78.00M-106.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.72B372.00M832.00M879.00M241.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.34M-13.00M-7.00M-89.00M-13.90M
שינוי נטו במזומנים799.10M-460.00M-47.00M637.00M-308.90M
מזומנים בתחילת התקופה925.00M832.00M879.00M242.00M550.80M
מזומנים בסוף התקופה1.72B372.00M832.00M879.00M241.90M
תזרים מזומנים חופשי583.51M463.00M526.00M410.00M403.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת741.34M678.00M737.00M600.00M563.20M
הוצאות הוניות-157.83M-215.00M-211.00M-190.00M-159.90M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Rentokil Initial - תזרים מזומנים